โปรโมชัน/กองทุนแนะนำ
KFGMIL ... ลงทุนในธุรกิจที่โตไปกับชีวิตของคน Millennials
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ (KFGMIL)
กองทุนที่ให้เปิดโอกาสให้พอร์ตลงทุนได้เกาะกระแสเติบโตไปกับกลุ่ม Millennials ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของโลกและเป็น Top Spenders ของตลาด ผ่านการลงทุนใน Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio กองทุนระดับ 5 ดาวจาก Morningstar* ที่เป็นผู้นำแนวคิดการลงทุนในธีม Millennial มาอย่างยาวนาน โดยผสมผสานมุมมองด้านการบริโภค ไลฟ์สไตล์ และความสนใจของกลุ่ม Millennials
*ที่มา: Goldman Sachs Asset Management ณ 30 มิ.ย. 64 โดยการจัดอันดับจาก Morningstar ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของ AIMC แต่อย่างใด
กลุ่ม Millennials คือใคร
ที่มา: Goldman Sachs Asset Management | ซ้าย - Statista, Outlook India, World Finance ปี 2563 | ขวา: Business Insider, BCG ปี 2558 | ข้อมูลคาดการณ์เศรษฐกิจและสภาพตลาดที่แสดงเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล ณ วันที่จัดทำเอกสารเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จริง | รูปธงชาติจาก www.freeflagicons.com
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก: Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio
- คว้าหลากหลายโอกาสการลงทุนผ่านการบริโภคของคนกลุ่ม Millennials ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์และความสนใจในการใช้ชีวิต
- เฟ้นหาบริษัทคุณภาพดี ราคาน่าดึงดูดบนธีมที่มีศักยภาพเติบโต ขับเคลื่อนด้วยกลุ่ม Millennials เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี เช่น การเชื่อมต่อและสื่อสารบนโลกอินเทอร์เน็ต, ธุรกิจ E-Commerce, การดูแลรักษาสุขภาพ, การท่องเที่ยว และ ความบันเทิง เป็นต้น
ที่มา: Goldman Sachs Asset Management, FactSet ณ 30 มิ.ย. 64 | ผลรวมของสัดส่วนในแผนภาพอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากสัดส่วนการถือครองเงินสดในพอร์ตการลงทุน | ข้อมูลเพื่อประกอบการบรรยายเท่านั้น | พอร์ตการลงทุนและสัดส่วนที่แสดงด้านบนเป็นข้อมูล ณ วันที่ระบุซึ่งไม่สามารถใช้เป็นตัวแทนสำหรับการลงทุนในอนาคต | หลักทรัพย์และการจัดน้ำหนักการลงทุนที่แสดงอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดได้ | การลงทุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการยืนยันถึงผลกำไรในอนาคต
ที่มา: Goldman Sachs Asset Management | ซ้าย: McKinsey ณ ปี 2559 ขวา: Marriott ณ ปี 2561 | การกล่าวถึงหลักทรัพย์หรือบริษัทโดยเฉพาะเจาะจงไม่ได้หมายความถึงคำแนะนำในการซื้อ ขาย ถือครอง หรือลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือบริษัท | ข้อมูลคาดการณ์เศรษฐกิจและสภาพตลาดที่แสดงเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล ณ วันที่จัดทำเอกสารเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จริง
- พอร์ตการลงทุนที่แตกต่างจากมุมมองตลาด เน้นการค้นหาผู้ชนะในระยะยาวจากทุกภูมิภาคและอุตสาหกรรม พร้อมการปรับพอร์ตที่ยืดหยุ่น
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
ที่มา: Goldman Sachs Asset Management ณ 31 ส.ค. 64 | วันจัดตั้งกองทุน คือ 1 ก.พ. 59 | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนของหน่วยลงทุนชนิด Institutional Accumulation share class (หลังหักค่าธรรมเนียมในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) | ดัชนีชี้วัดทางการของกองทุนคือ MSCI ACWI Growth โดยข้อมูลผลตอบแทนของดัชนี MSCI World ใช้เพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น | ผลตอบแทนในช่วงมากกว่า 1 ปี เป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี | ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ AIMC | ตัวเลขมีการปัดเศษ
ข้อมูลกองทุน KFGMIL
กองทุนแบ่งเป็น 2 share class
- กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGMIL-A)
- กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGMIL-I)
| นโยบายการลงทุน |
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio, Class I Shares (Acc.) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่ได้รับประโยชน์จากพฤติกรรม การบริโภคของประชากรกลุ่ม Millennials ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2542 |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน |
ระดับ 6 | ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล |
ทั้งสองชนิดหน่วยลงทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล |
| วันทำการซื้อขาย |
ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำรายการกองทุน) |
| เงินลงทุนขั้นต่ำ |
500 บาท |
| เสนอขายครั้งแรก (IPO) |
20 - 27 ตุลาคม 2564 (หลัง IPO: 2 พฤศจิกายน 2564) |
เมื่อลงทุนทุกๆ 100,000 บาทใน
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ - สะสมมูลค่า
ระหว่างวันที่ 20 - 27 ตุลาคม 2564
รับเพิ่ม หน่วยลงทุนกองทุน KFGMIL-A มูลค่า 100 บาท
รายละเอียดและเงื่อนไข
- รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะยอดเงินลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ - สะสมมูลค่า (KFGMIL-A) ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกเท่านั้น โดยยอดเงินลงทุนสุทธิหมายถึงยอดซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนเข้า หักออกด้วย ยอดขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนออก โดยยอดเงินลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ – ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGMIL-I) จะไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
- ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งพิจารณาจากจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือของกองทุน ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เป็นฐานในการคำนวณเงินลงทุนตั้งต้น ทั้งนี้ หากมีรายการขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2564 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 ในจำนวนเงินหรือหน่วยเท่าใดก็ตาม จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้
- บริษัทฯจะพิจารณายอดเงินลงทุนจากแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทฯมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯจะไม่นำหน่วยลงทุนของแต่ละบัญชีไปคำนวณรวมเพื่อรับสิทธิส่งเสริมการขายนี้
- ยอดรวมการลงทุนที่ต่ำกว่า 100,000 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับหน่วยลงทุนกองทุนตามรายการส่งเสริมการขายนี้
- บริษัทฯจะจัดสรรและโอนหน่วยลงทุนกองทุน KFGMIL-A ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยจำนวนหน่วยลงทุนของ กองทุน KFGMIL-A จะถูกคำนวณจากราคาหน่วยลงทุนในวันที่ทำการโอนหน่วยให้แก่ผู้ลงทุน โดยบริษัทฯจะยกเว้นค่าธรรมเนียมขาย (Front-end fee) สำหรับหน่วยลงทุนที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้
- การซื้อกองทุนผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะไม่ถูกนำมารวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
- การซื้อกองทุนผ่านตัวแทนขายแบบไม่เปิดเผยรายชื่อ (omnibus account) อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ผู้ลงทุนควรสอบถามข้อมูลจากตัวแทนขายที่ท่านใช้บริการด้วย
- กรณีโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าเป็นการโอนไปยังบุคคลเดิมหรือบุคคลอื่น ไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการรับหน่วยลงทุน กองทุน KFGMIL-A เป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมถึงเงื่อนไขข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
- ค่าใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น โดยไม่เกี่ยวข้องหรือเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนแต่อย่างใด
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูล KFGMIL-I
ย้อนกลับ