โปรโมชัน/กองทุนแนะนำ
KFESG โอกาสสร้างความมั่งคั่ง จากหุ้นยั่งยืนระดับโลก
17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ สร้างธีมการลงทุนแห่งอนาคตที่จะทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเหล่านี้มีโอกาสเติบโตที่ยั่งยืนได้ในระยะยาว ด้วยการสนับสนุนจากนานาประเทศทั่วโลก พร้อมเม็ดเงินลงทุนมหาศาล
ที่มา: https://sdgs.un.org/goals และ AB ณ มิ.ย. 64
กองทุน KFESG (กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth)
เน้น 3 ธีมการลงทุนหลักที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ได้แก่ สภาวะอากาศ (Climate) สุขภาพ (Health) และการเสริมสร้างบทบาทและความเท่าเทียมในสังคม (Empowerment) ที่จะสร้างโอกาสเติบโตอย่างแตกต่างในระยะยาวผ่าน
กองทุนหลัก AB Sustainable Global Thematic Portfolio
กองทุนหลัก AB Sustainable Global Thematic Portfolio
- มีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนทางการเงินที่เหนือกว่าดัชนี ผ่านการลงทุนที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อสภาพแวดล้อมและสังคม พิสูจน์ได้จากผลการดำเนินงานที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับดัชนี
ที่มา: MSCI และ AB ณ มิ.ย. 64 | ช่วงก่อน 31 ต.ค. 61 พอร์ตการลงทุนใช้ชื่อ AB Thematic Research Portfolio | ข้อมูลก่อน 31 ต.ค. 61 อ้างอิงจาก AB Thematic Research Portfolio | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียม | วันจัดตั้งกองทุน: AB Sustainable Global Thematic Portfolio A Shares — 1 ส.ค. 39 | ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน | ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นของ A USD share class ซึ่งมีประวัติการจัดตั้งยาวนานที่สุด ในขณะที่กองทุน KFESG จะลงทุนใน S1 USD share class โดยทั้งสอง share class มีกลยุทธ์การลงทุนเดียวกัน
- พอร์ตการลงทุนที่ผู้จัดการกองทุนเชื่อมั่น สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก บนมุมมองการเติบโตในระยะยาว
ที่มา: MSCI, UN และ AB ณ มิ.ย. 64 | บางผลิตภัณฑ์อาจมีความเกี่ยวข้องกับหลาย SDGs จึงทำให้การจัดประเภทอาจทำได้ยาก ดังนั้น ทีมผู้จัดการกองทุนจะเลือกพิจารณาจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้นี้ให้อยู่ใน SDG เพียงข้อเดียว | แต่ละ SDG จะมีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยประเมินความคืบหน้าและความสำเร็จของทั้ง 17 เป้าหมาย โดยพอร์ตการลงทุนถูกออกแบบให้มีสัดส่วนในโอกาสการลงทุนที่น่าดึงดูดมากที่สุด | ผลรวมอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากสัดส่วนการถือครองเงินสด
ข้อมูลกองทุน KFESG
กองทุนแบ่งเป็น 2 share class
- กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth – สะสมมูลค่า (KFESG-A)
- กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth – ผู้ลงทุนสถาบัน (KFESG-I)
| นโยบายการลงทุน |
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ AB Sustainable Global Thematic Portfolio, Class S1 USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Corporate Governance : ESG) ซึ่งมีความน่าสนใจลงทุนและสอดคล้องกับธีมการลงทุนแบบยั่งยืนมากที่สุด |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน |
ระดับ 6 | ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ) |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล |
ทั้งสองกองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล |
| วันทำการซื้อขาย |
ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำรายการกองทุน) |
| เงินลงทุนขั้นต่ำ |
500 บาท |
| เสนอขายครั้งแรก (IPO) |
16 - 24 สิงหาคม 2564 (หลัง IPO: 30 ส.ค. 2564) |
เมื่อลงทุนทุกๆ 100,000 บาทใน
กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth – สะสมมูลค่า (KFESG-A)
ระหว่างวันที่ 16 – 24 สิงหาคม 2564
รับเพิ่ม หน่วยลงทุนกองทุน KFESG-A มูลค่า 100 บาท
รายละเอียดและเงื่อนไข
- รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะยอดเงินลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth – สะสมมูลค่า (KFESG-A) ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกเท่านั้น โดยยอดเงินลงทุนสุทธิหมายถึงยอดซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนเข้า หักออกด้วย ยอดขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนออก โดยยอดเงินลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth – ผู้ลงทุนสถาบัน (KFESG-I) จะไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
- ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ซึ่งพิจารณาจากจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือของกองทุน ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นฐานในการคำนวณเงินลงทุนตั้งต้น ทั้งนี้ หากมีรายการขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 24 ธันวาคม 2564 ในจำนวนเงินหรือหน่วยเท่าใดก็ตาม จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้
- บริษัทฯจะพิจารณายอดเงินลงทุนจากแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทฯมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯจะไม่นำหน่วยลงทุนของแต่ละบัญชีไปคำนวณรวมเพื่อรับสิทธิส่งเสริมการขายนี้
- ยอดรวมการลงทุนที่ต่ำกว่า 100,000 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับหน่วยลงทุนกองทุนตามรายการส่งเสริมการขายนี้
- บริษัทฯจะจัดสรรและโอนหน่วยลงทุนกองทุน KFESG-A ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยจำนวนหน่วยลงทุนของ กองทุน KFESG-A จะถูกคำนวณจากราคาหน่วยลงทุนในวันที่ทำการโอนหน่วยให้แก่ผู้ลงทุน โดยบริษัทฯจะยกเว้นค่าธรรมเนียมขาย (Front-end fee) สำหรับหน่วยลงทุนที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้
- การซื้อกองทุนผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะไม่ถูกนำมารวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
- การซื้อกองทุนผ่านตัวแทนขายแบบไม่เปิดเผยรายชื่อ (omnibus account) อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ผู้ลงทุนควรสอบถามข้อมูลจากตัวแทนขายที่ท่านใช้บริการด้วย
- กรณีโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าเป็นการโอนไปยังบุคคลเดิมหรือบุคคลอื่น ไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการรับหน่วยลงทุน กองทุน KFESG-A เป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมถึงเงื่อนไขข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
- ค่าใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น โดยไม่เกี่ยวข้องหรือเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนแต่อย่างใด
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
กองทุน KFESG-I
ย้อนกลับ