บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทฯ”) ใคร่ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV) และกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ) เกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยมีสาระสำคัญที่แก้ไขดังต่อไปนี้
2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Units)
2.1 KF-LTF50 แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่
(1) หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว : กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (ชื่อย่อ : KFLTF50)
สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือทางการกำหนด
(2) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KFLTF50-A)
สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีจากการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดนี้
2.2 KF-LTFD70 แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่
(1) หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว : กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชื่อย่อ : KFLTFD70)
สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือทางการกำหนด
(2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล (ชื่อย่อ : KFLTFD70-D)
สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และโอกาสรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีจากการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดนี้
2.3 KF-LTFDIV แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่
(1) หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว : กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (ชื่อย่อ : KFLTFDIV)
สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือทางการกำหนด
(2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล (ชื่อย่อ : KFLTFDIV-D)
สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และโอกาสรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีจากการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดนี้
2.4 KF-LTFEQ แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่
(1) หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว : กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (ชื่อย่อ : KFLTFEQ)
สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือทางการกำหนด
(2) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KFLTFEQ-A)
สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีจากการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดนี้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ คำจำกัดความ มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน การเลิกกองทุนรวม และข้อกำหนดอื่นๆ
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และบริษัทฯ จะเริ่มเปิดทำการขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า และหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ทั้ง 4 กองทุน (KFLTF50-A, KFLTFEQ-A, KFLTFD70-D และ KFLTFDIV-D) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จะถือเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว (KFLTF50, KFLTFD70, KFLTFDIV และ KFLTFEQ) เท่านั้น และหากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดในหัวข้อ ”การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ของกองทุน KFLTF50, KFLTFD70, KFLTFDIV และ KFLTFEQ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งจะถือเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว KFLTF50, KFLTFD70, KFLTFDIV และ KFLTFEQ นั้น ท่านสามารถใช้ Passbook เล่มเดิมสำหรับทำรายการขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาวดังกล่าวได้ตามปกติ
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ