บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ใคร่ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 (KFS100) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยมีสาระสำคัญที่แก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)  
เพิ่มเติม “หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน” เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน

ชื่อชนิดหน่วยลงทุนที่เพิ่มเติม	คำอธิบายของชนิดหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ: KFS100-I)	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล กลุ่มผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน กลุ่มผู้ลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันที่บริษัทจัดการกำหนด ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

นอกจากนี้ บริษัทจัดการได้แก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ การจ่ายเงินปันผล การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน และการเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการทั้งหมดที่กล่าวมาจะไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุน และ/หรือพอร์ตการลงทุนของกองทุน และไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเดิมแต่อย่างใด

2. เพิ่มการให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit Linked) เพื่อสามารถให้บริการธุรกรรมเกี่ยวกับการลงทุนได้เพิ่มมากขึ้น
ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน สามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยบริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป และบริษัทจัดการจะเริ่มเปิดทำการขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFS100-I) ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุน KFS100 ก่อนการแก้ไขโครงการจะยังคงอยู่ในหน่วยลงทุนชนิดเดิมต่อไป อีกทั้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ของชนิดหน่วยลงทุนเดิมดังกล่าว สามารถใช้ Passbook เล่มเดิมสำหรับการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ตามปกติ และในกรณีที่บริษัทจัดการเปิดขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอออก Passbook เล่มใหม่สำหรับการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันได้ที่สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ หรือที่ตัวแทนขายที่ท่านติดต่อ

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน