การเปลี่ยนแปลงวันคำนวณจำนวนหน่วย เพื่อการปรับสัดส่วนเงินลงทุนเดิม (Rebalance)
สำหรับนโยบายที่มีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศซึ่งอยู่ใน Time Zone ที่เวลาช้ากว่าประเทศไทย
 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บลจ.กรุงศรี”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ขอเรียนให้ทราบว่า ด้วยปัจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“กองทุน PVD”) บางกองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (“กองทุน FIF”) ที่อยู่ในประเทศที่มีเวลาช้ากว่าประเทศไทย ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศยังไม่ปิดทำการ ทำให้บลจ.กรุงศรี ต้องใช้ราคามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน FIF ล่าสุด ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (“NAV”)
เพื่อมิให้สมาชิกมีโอกาสทราบถึงหรือรับรู้ถึงข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาของกองทุน FIF ก่อนการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนในระหว่างวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นได้ บลจ.กรุงศรี จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันคำนวณจำนวนหน่วย เพื่อการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนเดิม (Rebalance) เฉพาะนโยบายที่มีการลงทุนในกองทุน FIF ซึ่งอยู่ใน Time Zone ที่เวลาช้ากว่าประเทศไทย โดยกำหนดให้วันที่สมาชิกทำรายการเป็นวันแจ้งทำรายการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วันคำนวณจำนวนหน่วย เพื่อการ Rebalance

ปัจจุบัน	วันที่คำนวณจำนวนหน่วยออกและคำนวณจำนวนหน่วยเข้า = วันที่ T
แก้ไขเป็น	วันที่คำนวณจำนวนหน่วยออกและคำนวณจำนวนหน่วยเข้า = วันที่ T+1 เฉพาะนโยบายที่ลงทุนในกองทุน FIF ซึ่งอยู่ใน Time Zone ที่เวลาช้ากว่าประเทศไทย

หมายเหตุ  วันที่ T = วันทำการซื้อขาย (ภายในเวลาและภายในวันทำการที่กำหนด)

2. นโยบายที่มีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศซึ่งอยู่ใน Time Zone ที่เวลาช้ากว่าประเทศไทย มีรายชื่อดังนี้
    2.1 กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม
    2.2 กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
    2.3  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า
    2.4 กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า
    2.5 กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า
    2.6 กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า
    2.7 กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า
    2.8 กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
    2.9 กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า

การคํานวณจํานวนหน่วยให้เป็นไปตาม “ตารางวันคํานวณจํานวนหน่วย” เพื่อการ Rebalance
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.กรุงศรี