การแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า

9 พฤศจิกายน 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด “บริษัทจัดการ” ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทจัดการมีการแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A) ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ดังต่อไปนี้
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน
ราคาขาย/ราคาขายสับเปลี่ยน ราคารับซื้อคืน/
ราคารับซื้อคืนสับเปลี่ยน
28 ตุลาคม 2565 374,867,566.59 8.9814 9.0713 8.9814
31 ตุลาคม 2565 372,189,279.01 9.0203 9.1106 9.0203
1 พฤศจิกายน 2565 371,959,802.04 9.0147 9.1049 9.0147
2 พฤศจิกายน 2565 370,554,177.55 8.9806 9.0705 8.9806
3 พฤศจิกายน 2565 369,101,435.28 8.9454 9.0350 8.9454

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน