บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ/ผู้ชำระบัญชี
ขอเรียนชี้แจงรายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีของกองทุนรวม สำหรับเดือน มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจ ซี
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อกองทุนรวม : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจ ซี
1.2 วันที่เลิกกองทุนรวม : วันที่ 11 เมษายน 2561
1.3 จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว : 615,242,705.59 บาท
2. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกองทุนที่มีตราสารหนี้คงค้าง : กองทุนไม่มีตราสารหนี้คงค้าง
3. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกองทุนที่มีการวางทรัพย์
จำนวนเงินที่อยู่ระหว่างการวางทรัพย์ให้ผู้ถือหน่วยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 65,295.24 บาท
ทั้งนี้ กองทุนได้ทำการจ่ายชำระเงินงวดสุดท้ายคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 และยังคงมีผู้ถือหน่วยจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้นำเช็คมาเรียกเก็บ บริษัทจัดการจึงจะนำไปวางทรัพย์กับสำนักงานวางทรัพย์ กรมบังคับคดี เพื่อชำระบัญชีต่อไป


กองทุนเปิดกรุงศรี-พรีมาเวสท์อินคัม
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อกองทุนรวม : กองทุนเปิดกรุงศรี-พรีมาเวสท์อินคัม
1.2  วันที่เลิกกองทุนรวม : วันที่ 31 กรกฎาคม 2550
1.3  จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว : 825,039,064.02 บาท
2. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกองทุนที่มีตราสารหนี้คงค้าง : ตราสารหนี้คงค้าง ณ วันเลิกกองทุน คือ บมจ.ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น “PICNIC”
3. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกองทุนที่มีการวางทรัพย์
จำนวนเงินที่อยู่ระหว่างการวางทรัพย์ให้ผู้ถือหน่วยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 127,209.89 บาท
ทั้งนี้ ไม่มีความคืบหน้าใดสำหรับการชำระบัญชีในเดือนนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด