บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ใคร่ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ (KFGBRAND) เกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยมีสาระสำคัญที่แก้ไขดังต่อไปนี้

1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)
เพิ่มเติม “หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล” เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน

รายละเอียด ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม
หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล	KFGBRAN-ID	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล กลุ่มผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันที่บริษัทจัดการกำหนด ที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล ทั้งนี้ ผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

2. แก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ คำจำกัดความ มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ การจ่ายเงินปันผล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการทั้งหมดที่กล่าวมาจะไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุนและ/หรือพอร์ตการลงทุนของกองทุน และไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเดิมแต่อย่างใด

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป และบริษัทจัดการจะเริ่มเปิดทำการขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล (KFGBRAN-ID) ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KFGBRAND-A) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (KFGBRAND-D) และหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFGBRAND-I) ก่อนวันที่ 16 มีนาคม 2565 จะถือเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KFGBRAND-A) ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (KFGBRAND-D) และผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFGBRAND-I) ตามแต่ละชนิดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่เช่นเดิม อีกทั้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ของชนิดหน่วยลงทุนเดิมดังกล่าวสามารถใช้ Passbook เล่มเดิมสำหรับการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ตามปกติ

ในกรณีที่บริษัทจัดการเปิดขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผลแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอออก Passbook เล่มใหม่สำหรับการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผลได้ที่สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ หรือที่ตัวแทนขายที่ท่านติดต่อ

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ