การแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า และ กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล

6 สิงหาคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด “บริษัทจัดการ” ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการมีการแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูค่า (KFGDIV-A) และกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D) ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ดังต่อไปนี้
 
ชื่อกองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย/
ราคาขายสับเปลี่ยน
ราคารับซื้อคืน/
ราคารับซื้อคืนสับเปลี่ยน
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า
449,496,626.01 10.5851 10.7440 10.5851
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล 119,389,542.14 10.5851 10.7440 10.5851


จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน