บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทฯ”) ใคร่ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)  กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH)  กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50) และกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY) เกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยมีสาระสำคัญที่แก้ไขดังต่อไปนี้
 

1.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)
 

1.1 KFAFIX แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KFAFIX-A)

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุนในรูปของกำไรส่วนเกินทุน (Capital gain)

(2) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (ชื่อย่อ : KFAFIXSSF)

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพากร

และ/หรือทางการกำหนด
 

1.2 KFCASH แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KFCASH-A)

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุนในรูปของกำไรส่วนเกินทุน (Capital gain)

(2) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (ชื่อย่อ : KFCASHSSF) 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพากร

และ/หรือทางการกำหนด
 

1.3  KFENSET50 แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KFENS50-A) 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุนในรูปของกำไรส่วนเกินทุน (Capital gain)

(2) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (ชื่อย่อ : KFENS50SSF) 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือทางการกำหนด
 

1.4 KFHAPPY แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KFHAPPY-A)

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุนในรูปของกำไรส่วนเกินทุน (Capital gain)

(2) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (ชื่อย่อ : KFHAPPYSSF) 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพากร

และ/หรือทางการกำหนด
 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ คำจำกัดความ มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 
 

นอกจากการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมแบบเป็นการทั่วไป ได้แก่ เพิ่มเติมรายชื่อผู้สอบบัญชี และปรับปรุงข้อความเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น อย่างไรก็ดี การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการทั้งหมดที่กล่าวมาจะไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุน และ/หรือพอร์ตการลงทุนของกองทุนแต่อย่างใด
 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และบริษัทฯ จะเริ่มเปิดทำการขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ทั้ง 4 กองทุน (KFAFIXSSF, KFCASHSSF, KFENS50SSF และ KFHAPPYSSF) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563 จะถือเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KFAFIX-A, KFCASH-A, KFENS50-A และ KFHAPPY-A) เท่านั้น และหากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดในหัวข้อ “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”
 

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ของกองทุน KFAFIX, KFCASH, KFENSET50 และ KFHAPPY ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563 ท่านสามารถขอออก Passbook เล่มใหม่สำหรับการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน KFAFIX-A, KFCASH-A, KFENS50-A และ KFHAPPY-A  ได้ที่สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ หรือที่ตัวแทนขายที่ท่านติดต่อ โดยในระหว่างที่ท่านยังไม่ได้ติดต่อขอเปลี่ยน Passbook ท่านยังสามารถทำรายการซื้อขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้ตามปกติ
 

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ