บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทฯ”) ใคร่ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND) และกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD) เกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยมีสาระสำคัญที่แก้ไขดังต่อไปนี้
1. ชื่อโครงการจัดการ
|
|
เดิม |
เปลี่ยนเป็น |
|
ชื่อเต็ม(ไทย):
ชื่อเต็ม(อังกฤษ):
ชื่อย่อ:
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล
Krungsri Global Brands Equity Dividend Fund
KF-GBRAND
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้
Krungsri Global Brands Equity Fund
KFGBRAND
|
|
ชื่อเต็ม(ไทย):
ชื่อเต็ม(อังกฤษ):
ชื่อย่อ:
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล
Krungsri Global Property Fund Dividend Fund
KF-GPROPD
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้
Krungsri Global Property Fund
KFGPROP
|
2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)
2.1 KFGBRAND แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่
(1) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล: กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (ชื่อย่อ: KFGBRAND-D) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ประสงค์รับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล
(2) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า: กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFGBRAND-A) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ไม่ประสงค์จะรับเงินปันผล แต่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุนในรูปของกำไรส่วนเกินทุน (Capital gain)
2.2 KFGPROP แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่
(1) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล: กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (ชื่อย่อ: KFGPROP-D) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ประสงค์รับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล
(2) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า: กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFGPROP-A) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ไม่ประสงค์จะรับเงินปันผล แต่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุนในรูปของกำไรส่วนเกินทุน (Capital gain)
นอกจากการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ คำจำกัดความ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ อย่างไรก็ดี การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการทั้งหมดที่กล่าวมาจะไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุน และ/หรือพอร์ตการลงทุนของกองทุนแต่อย่างใด
เนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป บริษัทฯ จึงเริ่มเปิดทำการขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าทั้ง 2 กองทุน (KFGBRAND-A และ KFGPROP-A) ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2562 จะถือเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (KFGBRAND-D / KFGPROP-D) เท่านั้น และหากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดในหัวข้อ ”การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ของกองทุน KF-GBRAND และ KF-GPROPD ก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ท่านสามารถขอออก Passbook เล่มใหม่สำหรับการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน KFGBRAND-D และ KFGPROP-D ได้ที่สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ หรือที่ตัวแทนขายที่ท่านติดต่อ โดยในระหว่างที่ท่านยังไม่ได้ติดต่อขอเปลี่ยน Passbook ท่านยังสามารถทำรายการซื้อขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้ตามปกติ
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ