แก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)

12 กันยายน 2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด “บริษัทจัดการ” ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการมีการแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX) ดังต่อไปนี้

วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย/
ราคาขายสับเปลี่ยน
ราคารับซื้อคืน/ราคารับซื้อคืน (สับเปลี่ยน)
9 กันยายน 2562 249,235,972.23 11.3766 11.4336 11.3766
10 กันยายน 2562 239,211,600.27 11.4139 11.4711 11.4139

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน