บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทฯ”) ใคร่ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD) กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ (KF-AINCOME) และกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-MINCOME) เกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยมีสาระสำคัญที่แก้ไขดังต่อไปนี้
1. ชื่อโครงการจัดการ
|
|
เดิม |
เปลี่ยนเป็น |
|
ชื่อเต็ม(ไทย): |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์
แคร์อิควิตี้ ปันผล |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ |
|
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): |
Krungsri Global Healthcare Equity Dividend Fund |
Krungsri Global Healthcare Equity Fund |
|
ชื่อย่อ: |
KF-HEALTHD |
KFHEALTH |
|
ชื่อเต็ม(ไทย): |
กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ |
- ไม่เปลี่ยนแปลง - |
|
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): |
Krungsri Asian Income Hedged Fund |
- ไม่เปลี่ยนแปลง - |
|
ชื่อย่อ: |
KF-AINCOME |
KFAINCOM |
|
ชื่อเต็ม(ไทย): |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติ
แอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ |
- ไม่เปลี่ยนแปลง - |
|
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): |
Krungsri Global Multi Asset Income Hedged FX Fund |
- ไม่เปลี่ยนแปลง - |
|
ชื่อย่อ: |
KF-MINCOME |
KFMINCOM |
2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)
2.1 KFHEALTH แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่
(1) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล: กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (ชื่อย่อ: KFHEALTH-D) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ประสงค์รับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล
(2) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า: กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFHEALTH-A)
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ไม่ประสงค์จะรับเงินปันผล แต่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุนในรูปของกำไรส่วนเกินทุน (Capital gain)
2.2 KFAINCOM แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่
(1) หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ: กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ: KFAINCOM-R) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ประสงค์รับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
(2) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า: กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFAINCOM-A)
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ไม่ประสงค์จะรับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ แต่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุนในรูปของกำไรส่วนเกินทุน (Capital gain)
2.3 KFMINCOM แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่
(1) หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ: กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ: KFMINCOM-R) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ประสงค์รับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
(2) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า: กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFMINCOM-A) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ไม่ประสงค์จะรับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ แต่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุนในรูปของกำไรส่วนเกินทุน (Capital gain)
3. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก
|
เดิม |
เปลี่ยนเป็น |
|
กองทุน |
มูลค่าขั้นต่ำของ
การสั่งซื้อครั้งแรก |
กองทุน |
มูลค่าขั้นต่ำของ
การสั่งซื้อครั้งแรก |
KF-AINCOME และ
KF-MINCOME |
50,000.00 บาท
(ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน)
|
KFAINCOM-R และ
KFMINCOM-R |
50,000.00 บาท |
|
KFAINCOM-A และ KFMINCOM-A |
2,000.00 บาท |
นอกจากการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ คำจำกัดความ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ อย่างไรก็ดี การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการทั้งหมดที่กล่าวมาจะ
ไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุน และ/หรือพอร์ตการลงทุนของกองทุนแต่อย่างใด
เนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป บริษัทฯ จึงเริ่มเปิดทำการขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าทั้ง 3 กองทุน (KFHEALTH-A, KFAINCOM-A และ KFMINCOM-A) ตั้งแต่
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก่อนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 จะถือเป็น ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (KFHEALTH-D) และชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R / KFMINCOM-R) เท่านั้น และหากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดในหัวข้อ ”การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ของกองทุน KF-HEALTHD, KF-AINCOME และ KF-MINCOME ก่อนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านสามารถขอออก Passbook เล่มใหม่สำหรับการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน KFHEALTH-D, KFAINCOM-R และ KFMINCOM-R ได้ที่สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ หรือที่ตัวแทนขายที่ท่านติดต่อ โดยในระหว่างที่ท่านยังไม่ได้ติดต่อขอเปลี่ยน Passbook ท่านยังสามารถทำรายการซื้อขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้ตามปกติ
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ