ช่วยบันทึกและเก็บหลักฐานการลงทุน ได้แก่ ชนิดการทำรายการ, จำนวนหน่วย, และมูลค่าหน่วยลงทุน อีกทั้งสามารถ update ข้อมูลการลงทุนได้ตลอดเวลา และยังสามารถทำรายการ ซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนต่างสาขาในกรณีเป็นลูกค้ากองทุนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ไม่สามาถทำได้ เพราะเจ้าของบัญชีต้องแสดงบัตรประชาชนเพื่อเป็นการยืนยันและลงรายชื่อหลัง Passbook ยกเว้นในกรณีบัญชีนิติบุคคล สามารถมอบอำนาจให้ไปรับแทนได้ เนื่องจากไม่ต้องลงรายชื่อหลังสมุด
ไม่จำเป็น ถ้าเป็นลูกค้าบลจ.กรุงศรี ผู้ถือครองหน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าวขั้นต้น ก็สามารถมี Passbook ได้
สามารถทำรายการซื้อ ขายคืน สับเปลี่ยน ให้ลูกค้าได้โดยเป็นรายการไม่มีสมุด (no-book) แล้วนำสมุดมาปรับภายหลัง สำหรับรายการขายหรือสับเปลี่ยนเป็นบาท ต้องให้เจ้าหน้าที่ธนาคารแฟกซ์แบบฟอร์มการขายมาที่บลจ.กรุงศรี แล้วปรับสมุดภายหลัง เช่นกัน
-