หน้าหลัก > กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) > กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)
กองทุนในกลุ่มกรุงศรีตราสารหนี้
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล 70/30 (AYFLTFD70)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2567
พิมพ์หน้านี้
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
พิจารณาจากเงินปันผล/ดอกเบี้ยที่ได้รับหรือไม่เกิน 30% ของกำไรสะสม/กำไรสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและนำเงินไปลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
วันจดทะเบียนกองทุน
22 มิถุนายน 2550
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็นลำดับแรก (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนฉบับย่อ)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
สาธิต บัวชู, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
-
ดาวน์โหลด
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน
สรุปสาระสำคัญของกองทุน
รายงานประจำครึ่งปีแรก
รายงานประจำปี
ตัวอย่างการคำนวณ NAV
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง
เสี่ยงต่ำ
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่มี
วันเวลาทำการซื้อขาย: ปิดรับรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นที่ไม่ใช่ LTF
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (28 มิ.ย. 2567)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค12.65%
หมวดธนาคาร9.57%
หมวดพาณิชย์8.15%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์5.80%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์4.87%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (28 มิ.ย. 2567)
บมจ.ปตท.3.08%
บมจ.เอสซีบี เอกซ์3.03%
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม2.86%
บมจ.ซีพี ออลล์2.75%
บมจ.ธ.กรุงไทย2.34%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (10 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง, เป็นเงิน 8.0500 บาท)
23 ส.ค. 25660.2500 บาท/หน่วย
23 ส.ค. 25650.3000 บาท/หน่วย
23 ส.ค. 25640.2500 บาท/หน่วย
24 ส.ค. 25630.4500 บาท/หน่วย
16 ส.ค. 25620.4000 บาท/หน่วย
22 ส.ค. 25610.5000 บาท/หน่วย
23 ส.ค. 25601.0000 บาท/หน่วย
23 ส.ค. 25590.5000 บาท/หน่วย
24 ส.ค. 25580.4000 บาท/หน่วย
22 ส.ค. 25570.4000 บาท/หน่วย
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)-3.85%-4.05%-4.05%-6.97%-4.37%-4.99%-1.19%+3.96%4,323
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.04%+7.31%+7.31%+7.96%+7.97%+11.97%+10.13%+11.07%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-4.53%-6.07%-6.07%-10.60%-3.58%-2.62%+1.78%+6.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.38%+10.14%+10.14%+10.95%+11.13%+16.77%+14.41%+18.22%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)-3.44%-2.03%-2.03%-5.69%-3.42%-4.39%-1.10%+3.23%411
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.43%+7.28%+7.28%+7.69%+7.84%+11.83%+10.49%+13.90%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)-3.00%-3.92%-3.92%-6.77%-2.14%-1.50%+1.65%+5.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.07%+7.05%+7.05%+7.64%+7.89%+11.57%+10.25%+12.77%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)-5.33%-5.61%-5.61%-9.83%-6.35%-7.55%-2.48%+6.12%18,906
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.02%+10.36%+10.36%+11.32%+11.42%+16.60%+14.11%+15.23%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)-4.91%-2.99%-2.99%-8.20%-4.83%-6.33%-1.83%+4.40%1,786
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.69%+10.45%+10.45%+11.01%+11.21%+16.03%+14.58%+18.95%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)-5.84%-3.15%-3.15%-8.24%-2.62%-2.58%+0.80%+5.70%2,830
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.09%+11.26%+11.26%+11.95%+11.77%+17.02%+15.25%+18.96%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-4.53%-6.07%-6.07%-10.60%-3.58%-2.62%+1.78%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.38%+10.14%+10.14%+10.95%+11.13%+16.77%+14.41%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)-3.81%-6.28%-6.28%-10.23%-3.15%-4.82%+0.16%+5.86%3,506
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.20%+10.92%+10.92%+11.67%+11.66%+18.62%+16.11%+20.34%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-3.55%-5.87%-5.87%-9.54%-2.72%-4.22%+0.82%+6.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.34%+11.01%+11.01%+11.71%+11.74%+18.80%+16.28%+20.65%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.68%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.16%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)-1.54%+1.61%+1.61%-2.40%-3.64%-2.58%N/A-0.71%688
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.71%+8.87%+8.87%+9.65%+10.38%+13.79%N/A+12.32%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)-8.51%-6.93%-6.93%-11.92%-7.61%-2.74%N/A-1.75%560
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.62%+11.56%+11.56%+12.18%+12.86%+16.34%N/A+15.08%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)-2.49%-1.09%-1.09%-7.31%-5.94%-7.03%N/A-6.99%1,520
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.97%+11.35%+11.35%+11.83%+11.62%+16.20%N/A+15.22%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)-4.11%+0.27%+0.27%-5.74%-0.51%-0.02%N/A+0.33%278
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.98%+11.44%+11.44%+12.37%+12.04%+16.95%N/A+16.48%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-4.53%-6.07%-6.07%-10.60%-3.58%-2.62%+1.78%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.38%+10.14%+10.14%+10.95%+11.13%+16.77%+14.41%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/06/2024
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

คำนวณเงินลงทุนใน SSF >
คำนวณเงินลงทุนใน RMF >
ข่าว/ประกาศกองทุน สรุปสภาวะตลาด
บริการธุรกรรมออนไลน์
การกำกับดูแลธุรกิจกองทุน
ดาวน์โหลด
อื่นๆ ติดต่อเรา
เลือกกองทุนที่คุณสนใจ

-