หน้าหลัก > กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) > กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)
กองทุนในกลุ่มกรุงศรีตราสารหนี้
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 2568
พิมพ์หน้านี้
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นโยบายเงินปันผล
ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง พิจารณาจากเงินปันผล/ดอกเบี้ยที่ได้รับหรือไม่เกิน 30% ของกำไรสะสม/กำไรสุทธิ กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
วันจดทะเบียนกองทุน
23 พฤศจิกายน 2559
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, กวิฬ เหรียญเสาวภาคย์
การกระจายการลงทุน
-
ดาวน์โหลด
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน
สรุปสาระสำคัญของกองทุน
ภาวะตลาดกองทุน
รายงานประจำครึ่งปีแรก
รายงานประจำปี
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง
เสี่ยงต่ำ
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): -
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่มี
วันเวลาทำการซื้อขาย: ปิดรับรายการตั้งแต่ 2 ม.ค. 63 เป็นต้นไป
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (28 ก.พ. 2568)
หมวดพาณิชย์12.94%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์9.86%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์8.78%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค7.84%
หมวดการแพทย์7.15%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (28 ก.พ. 2568)
บมจ.ทุนธนชาต4.92%
บมจ.เอ็ม บี เค4.88%
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์4.82%
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์4.30%
บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป4.27%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (3 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง, เป็นเงิน 1.1200 บาท)
30 พ.ย. 25650.2500 บาท/หน่วย
30 พ.ย. 25640.2500 บาท/หน่วย
30 พ.ย. 25600.6200 บาท/หน่วย
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)-9.25%-6.58%-7.73%-7.80%-7.20%-2.96%-1.93%+3.51%3,243
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.41%+10.51%+11.97%+9.42%+8.55%+12.02%+10.31%+11.04%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-15.10%-10.42%-13.51%-9.19%-7.78%+0.92%+0.38%+6.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.78%+13.58%+15.47%+12.36%+11.70%+16.59%+14.52%+18.06%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)-8.03%-6.84%-6.40%-8.85%-6.19%-1.56%-1.66%+2.75%308
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.61%+11.28%+13.02%+9.81%+8.60%+11.85%+10.64%+13.80%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)-10.41%-6.96%-9.36%-5.75%-4.96%+1.00%+0.67%+5.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.20%+9.47%+10.86%+8.57%+8.24%+11.43%+10.21%+12.64%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)-13.08%-9.46%-11.08%-11.03%-10.23%-4.75%-3.49%+5.53%14,100
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.35%+14.92%+17.15%+13.40%+12.25%+16.70%+14.38%+15.22%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)-11.40%-10.10%-9.13%-12.98%-8.93%-2.70%-2.65%+3.70%1,314
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.22%+16.05%+18.87%+13.87%+12.24%+16.13%+14.78%+18.83%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)-11.82%-9.75%-9.93%-12.18%-7.71%+1.47%+0.12%+5.09%2,050
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.85%+16.04%+18.71%+14.32%+12.69%+16.91%+15.46%+18.86%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-15.10%-10.42%-13.51%-9.19%-7.78%+0.92%+0.38%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.78%+13.58%+15.47%+12.36%+11.70%+16.59%+14.52%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)-15.99%-9.82%-14.86%-6.23%-6.64%-1.01%-0.73%+5.46%2,548
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.58%+15.14%+17.51%+13.35%+12.25%+18.44%+16.20%+20.17%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-15.81%-9.47%-14.75%-5.32%-6.25%-0.30%-0.05%+6.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.21%+14.95%+17.01%+13.27%+12.28%+18.58%+16.35%+20.47%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.91%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+3.99%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)-5.75%-3.93%-3.51%-3.12%-4.95%+0.31%N/A-1.00%512
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.82%+10.90%+13.63%+10.81%+10.80%+13.80%N/A+12.25%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)-14.68%-15.73%-12.98%-24.71%-13.62%+0.03%N/A-4.07%356
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.25%+16.94%+21.51%+15.45%+13.90%+16.57%N/A+15.26%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)-8.48%-7.25%-5.86%-8.77%-8.99%-3.14%N/A-7.29%1,136
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.29%+14.82%+18.77%+13.78%+12.52%+16.25%N/A+15.18%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)-11.92%-10.00%-10.06%-10.91%-5.76%+3.76%N/A-1.08%183
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.30%+16.34%+19.43%+14.67%+12.96%+16.82%N/A+16.44%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-15.10%-10.42%-13.51%-9.19%-7.78%+0.92%+0.38%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.78%+13.58%+15.47%+12.36%+11.70%+16.59%+14.52%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2025
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

คำนวณเงินลงทุนใน SSF >
คำนวณเงินลงทุนใน RMF >
ข่าว/ประกาศกองทุน สรุปสภาวะตลาด
บริการธุรกรรมออนไลน์
การกำกับดูแลธุรกิจกองทุน
ดาวน์โหลด
อื่นๆ ติดต่อเรา
เลือกกองทุนที่คุณสนใจ

-