หน้าหลัก > กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) > กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)
กองทุนในกลุ่มกรุงศรีตราสารหนี้
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2567
พิมพ์หน้านี้
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นโยบายเงินปันผล
ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง พิจารณาจากเงินปันผล/ดอกเบี้ยที่ได้รับหรือไม่เกิน 30% ของกำไรสะสม/กำไรสุทธิ กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
วันจดทะเบียนกองทุน
23 พฤศจิกายน 2561
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตราสารทุน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนข้างต้น รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงินหรือเงินฝาก ใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์ หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
การกระจายการลงทุน
-
ดาวน์โหลด
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน
สรุปสาระสำคัญของกองทุน
ภาวะตลาดกองทุน
รายงานประจำครึ่งปีแรก
รายงานประจำปี
ตัวอย่างการคำนวณ NAV
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง
เสี่ยงต่ำ
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 พ.ค. 2567)
หมวดพาณิชย์15.53%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์14.84%
หมวดธนาคาร11.15%
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม10.23%
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์8.17%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 พ.ค. 2567)
บมจ.ซีพี ออลล์8.18%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย5.20%
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ4.82%
บมจ.เอสซีบี เอกซ์4.38%
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล4.30%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง, เป็นเงิน 0.5500 บาท)
30 พ.ย. 25650.2500 บาท/หน่วย
30 พ.ย. 25640.3000 บาท/หน่วย
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+0.21%+1.02%-0.87%-5.54%-3.58%-3.68%-0.66%+4.18%4,493
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.39%+7.41%+7.49%+8.12%+7.98%+11.97%+10.14%+11.08%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-0.32%-0.27%-2.86%-9.32%-2.60%-0.66%+2.62%+7.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.55%+10.29%+10.45%+11.31%+11.13%+16.77%+14.42%+18.25%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)+0.37%+2.70%+1.25%-4.58%-2.42%-2.99%-0.71%+3.44%432
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.15%+7.19%+7.26%+7.87%+7.82%+11.82%+10.49%+13.93%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)-0.06%+0.14%-1.72%-5.88%-1.47%-0.13%+2.24%+5.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.25%+7.10%+7.29%+7.93%+7.90%+11.58%+10.28%+12.80%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+0.28%+1.40%-1.24%-7.87%-5.25%-5.74%-1.75%+6.40%19,910
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.45%+10.54%+10.61%+11.58%+11.44%+16.60%+14.13%+15.25%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)+0.48%+3.74%+1.67%-6.63%-3.40%-4.41%-1.29%+4.70%1,890
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.46%+10.41%+10.52%+11.31%+11.18%+16.03%+14.58%+18.98%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+0.52%+4.36%+2.41%-5.30%-0.85%-0.42%+1.43%+6.02%3,023
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.26%+11.50%+11.51%+12.22%+11.76%+17.01%+15.25%+18.99%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-0.32%-0.27%-2.86%-9.32%-2.60%-0.66%+2.62%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.55%+10.29%+10.45%+11.31%+11.13%+16.77%+14.42%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)-0.11%-1.32%-3.85%-8.48%-2.70%-3.05%+0.91%+6.02%3,619
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.55%+11.07%+11.30%+12.08%+11.69%+18.64%+16.12%+20.38%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+0.08%-0.99%-3.55%-7.80%-2.23%-2.43%+1.56%+6.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.71%+11.15%+11.40%+12.12%+11.77%+18.81%+16.30%+20.68%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.68%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.14%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)+1.76%+7.32%+3.64%-1.33%-2.96%-1.43%N/A-0.45%706
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.63%+9.04%+9.09%+9.85%+10.36%+13.79%N/A+12.36%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)-0.52%+3.69%-0.34%-9.66%-4.58%-0.07%N/A-0.87%607
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.28%+11.46%+11.44%+12.24%+12.83%+16.31%N/A+15.11%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)+1.70%+5.75%+2.57%-7.06%-4.98%-5.42%N/A-6.56%1,590
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.74%+11.36%+11.55%+12.07%+11.59%+16.18%N/A+15.27%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)+3.03%+8.39%+6.34%-1.92%+1.80%+2.32%N/A+1.41%297
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.33%+11.60%+11.68%+12.53%+12.05%+16.95%N/A+16.55%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-0.32%-0.27%-2.86%-9.32%-2.60%-0.66%+2.62%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.55%+10.29%+10.45%+11.31%+11.13%+16.77%+14.42%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2024
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

คำนวณเงินลงทุนใน SSF >
คำนวณเงินลงทุนใน RMF >
ข่าว/ประกาศกองทุน สรุปสภาวะตลาด
บริการธุรกรรมออนไลน์
การกำกับดูแลธุรกิจกองทุน
ดาวน์โหลด
อื่นๆ ติดต่อเรา
เลือกกองทุนที่คุณสนใจ

-