รายละเอียดของตราสารที่คาดว่าจะลงทุน
|
ตราสารที่ลงทุน (1)
|
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร (5)
|
ประมาณการผลตอบแทนของตราสาร
(ต่อปี) (2)
|
สัดส่วน
การลงทุน (1)
|
ประมาณการผลตอบแทนที่
กองทุนจะได้รับ (ต่อปี) (1)
|
National
rating |
International rating |
| เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ Doha Bank (DHBK) - กาตาร์ |
|
A/Fitch |
2.15% |
19% |
0.41% |
| เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ The Commercial Bank of Qatar (CBQ) - กาตาร์ |
|
A/Fitch |
2.36% |
19% |
0.45% |
| เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ Ahli Bank (AHLI) - กาตาร์ |
|
A/Fitch |
2.01% |
19% |
0.38% |
| เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ Deutsche Bank AG (DB) สาขาสิงคโปร์ - เยอรมนี |
|
A-/Fitch |
2.03% |
19% |
0.39% |
| เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ บัตรเงินฝากแบบมีระยะเวลาของ Saudi National Bank (SNB) สาขาสิงคโปร์ - ซาอุดีอาระเบีย |
|
A-/Fitch |
2.23% |
14% |
0.31% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |
|
- |
2.11% |
10% |
0.21% |
| รวม |
2.15% |
| ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (3) |
(0.15%) |
| ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) (4) |
2.00% |
| ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ) |
6 เดือน |
หมายเหตุ:
(1) บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น ธ.Bank of China (BOC), ธ.Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), ธ.Industrial and Commercial Bank of China Asia (ICBC Asia), ธ.Bank of East Asia (BEA), ธ.China Construction Bank (CCB), ธ.Standard Chartered Bank (Singapore), ธ.Standard Chartered Bank (Hong Kong), ธ.Agricultural Bank of China (ABC), ธ. United Overseas Bank LTD (UOB), ธ.Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), ธ.Mashreqbank PSC (MASQ), ธ.Qatar National Bank (QNB), ธ.CIMB, ธ.Bank of Communications (BOCOM), ธ. First Abu Dhabi Bank (FAB), ธ. Emirates NBD PJSC (ENBD), ธนาคาร เนการา อินโดนีเซีย, ธนาคาร รักยัต อินโดนีเซีย, ธนาคาร มาลายัน เบอหัด, รัฐบาลไทย, บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน), บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน), ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา, ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด, ธนาคาร อาคารสงเคราะห์, ธนาคาร ออมสิน, ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร, ธนาคาร ทหารไทยธนชาต, ธนาคาร ไทยพาณิชย์, ธนาคาร กสิกรไทย, ธนาคาร ยูโอบี ไทย, ธนาคาร กรุงเทพ, ธนาคาร กรุงไทย, ธ. Masraf Al Rayan (MARK), รัฐบาลญี่ปุ่น, รัฐบาลสหรัฐอเมริกา, รัฐบาลสิงคโปร์, ธนาคารกลางสิงคโปร์, รัฐบาลเยอรมนี, และ/หรือตราสารที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ.กรุงศรี จำกัด
(2) แหล่งที่มาของข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567
(3) ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ
(4) หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถือหน่วยอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามอัตราที่โฆษณาไว้
(5) อันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงดังกล่าว อาจแตกต่างจากอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่น