หน้าหลัก > กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) > กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)
กองทุนในกลุ่มกรุงศรีตราสารหนี้
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดกรุงศรี-พรีมาเวสท์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KPLTF70/30), กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว 70 ปันผล (KFLTF70-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 2567
พิมพ์หน้านี้
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
พิจารณาจากเงินปันผล/ดอกเบี้ยที่ได้รับหรือไม่เกิน 30% ของกำไรสะสม/กำไรสุทธิ กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือเมื่อจ่ายแล้วทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนทั่วไปที่ต้องการผลตอบแทนที่ดี
วันจดทะเบียนกองทุน
30 พฤศจิกายน 2549
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65 แต่ไม่เกิน 70% ของ NAV ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝาก
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
-
ดาวน์โหลด
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน
สรุปสาระสำคัญของกองทุน
รายงานประจำครึ่งปีแรก
รายงานประจำปี
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง
เสี่ยงต่ำ
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): -
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่มี
วันเวลาทำการซื้อขาย: ปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นที่ไม่ใช่ LTF
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (29 พ.ย. 2567)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค11.55%
หมวดพาณิชย์10.51%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์7.19%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์7.10%
หมวดธนาคาร6.45%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (29 พ.ย. 2567)
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์5.32%
บมจ.ซีพี ออลล์5.14%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย3.65%
บมจ.ทุนธนชาต3.19%
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม2.74%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (10 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง, เป็นเงิน 5.9500 บาท)
24 พ.ค. 25670.1000 บาท/หน่วย
23 พ.ค. 25660.2500 บาท/หน่วย
28 เม.ย. 25650.2500 บาท/หน่วย
28 เม.ย. 25640.5000 บาท/หน่วย
28 เม.ย. 25630.2500 บาท/หน่วย
30 เม.ย. 25620.2500 บาท/หน่วย
26 เม.ย. 25610.5000 บาท/หน่วย
26 เม.ย. 25600.3500 บาท/หน่วย
27 เม.ย. 25590.3000 บาท/หน่วย
28 เม.ย. 25580.3500 บาท/หน่วย
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+2.94%+1.39%+0.50%+2.42%-2.65%-3.17%-1.13%+4.14%4,188
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.38%+9.14%+8.42%+8.32%+8.22%+12.11%+10.21%+11.03%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+5.52%+7.31%+4.25%+7.02%-0.13%+0.90%+2.02%+7.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.83%+11.61%+11.10%+10.97%+11.31%+16.86%+14.50%+18.09%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)+1.30%-1.25%-0.02%+1.42%-2.01%-2.30%-1.04%+3.27%388
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.80%+9.36%+8.46%+8.35%+8.18%+11.91%+10.56%+13.82%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+4.04%+5.47%+3.61%+5.60%+0.36%+0.98%+1.82%+5.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.44%+8.15%+7.78%+7.64%+8.00%+11.63%+10.25%+12.67%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+4.16%+2.08%+0.82%+3.51%-3.87%-4.93%-2.37%+6.34%18,933
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.15%+12.97%+11.95%+11.82%+11.77%+16.79%+14.23%+15.20%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)+1.46%-2.25%-0.62%+1.40%-3.00%-3.47%-1.77%+4.44%1,724
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.59%+12.82%+11.82%+11.69%+11.61%+16.13%+14.66%+18.84%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+2.35%-0.93%+1.46%+3.40%-1.13%+0.60%+0.91%+5.82%2,768
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.98%+13.67%+12.72%+12.63%+12.16%+17.05%+15.36%+18.87%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+5.52%+7.31%+4.25%+7.02%-0.13%+0.90%+2.02%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.83%+11.61%+11.10%+10.97%+11.31%+16.86%+14.50%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+7.35%+11.75%+7.45%+10.27%+1.77%-0.90%+0.78%+6.46%3,773
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.01%+12.00%+11.71%+11.56%+11.75%+18.67%+16.19%+20.21%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+7.53%+12.37%+8.38%+11.26%+2.25%-0.24%+1.46%+7.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.05%+12.05%+11.78%+11.62%+11.84%+18.84%+16.36%+20.51%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.99%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.24%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)+1.94%+1.01%+4.68%+8.41%-2.27%-0.73%N/A-0.30%651
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.68%+10.30%+9.76%+9.69%+10.68%+13.88%N/A+12.24%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)-1.23%-11.29%-11.58%-8.02%-7.78%-0.87%N/A-2.28%490
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.30%+15.09%+13.57%+13.45%+13.27%+16.56%N/A+15.11%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)+1.35%-1.99%+0.53%+3.65%-4.30%-4.55%N/A-6.38%1,442
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.01%+12.76%+12.21%+12.08%+11.99%+16.31%N/A+15.11%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)+2.18%-1.82%+4.41%+6.42%+0.64%+3.17%N/A+0.98%266
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.12%+14.05%+13.02%+12.90%+12.41%+16.94%N/A+16.35%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+5.52%+7.31%+4.25%+7.02%-0.13%+0.90%+2.02%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.83%+11.61%+11.10%+10.97%+11.31%+16.86%+14.50%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 29/11/2024
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

คำนวณเงินลงทุนใน SSF >
คำนวณเงินลงทุนใน RMF >
ข่าว/ประกาศกองทุน สรุปสภาวะตลาด
บริการธุรกรรมออนไลน์
การกำกับดูแลธุรกิจกองทุน
ดาวน์โหลด
อื่นๆ ติดต่อเรา
เลือกกองทุนที่คุณสนใจ

-