หน้าหลัก > กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) > กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)
กองทุนในกลุ่มกรุงศรีตราสารหนี้
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2567
พิมพ์หน้านี้
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นโยบายเงินปันผล
ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง พิจารณาจากเงินปันผล/ดอกเบี้ยที่ได้รับหรือไม่เกิน 30% ของกำไรสะสม/กำไรสุทธิ กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
วันจดทะเบียนกองทุน
23 พฤศจิกายน 2561
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตราสารทุน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนข้างต้น รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงินหรือเงินฝาก ใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์ หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
การกระจายการลงทุน
-
ดาวน์โหลด
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน
สรุปสาระสำคัญของกองทุน
ภาวะตลาดกองทุน
รายงานประจำครึ่งปีแรก
รายงานประจำปี
ตัวอย่างการคำนวณ NAV
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง
เสี่ยงต่ำ
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): -
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่มี
วันเวลาทำการซื้อขาย: ปิดรับรายการตั้งแต่ 2 ม.ค. 63 เป็นต้นไป
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 ต.ค. 2567)
หมวดพาณิชย์15.72%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์15.03%
หมวดธนาคาร12.01%
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์10.08%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์7.64%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ต.ค. 2567)
บมจ.ซีพี ออลล์7.73%
บมจ.เอ็ม บี เค4.60%
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป4.59%
บมจ.ทุนธนชาต4.56%
บมจ.เอสซีบี เอกซ์4.42%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (2 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง, เป็นเงิน 0.5500 บาท)
30 พ.ย. 25650.2500 บาท/หน่วย
30 พ.ย. 25640.3000 บาท/หน่วย
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+7.25%+3.28%+3.03%+5.00%-2.78%-3.00%-0.91%+4.30%4,352
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.69%+8.85%+8.54%+8.44%+8.26%+12.11%+10.21%+11.04%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+12.15%+8.75%+6.96%+9.76%-0.37%+1.30%+2.35%+7.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.21%+11.24%+11.23%+11.22%+11.34%+16.86%+14.50%+18.12%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)+7.15%+1.91%+4.02%+4.70%-1.75%-1.94%-0.71%+3.51%408
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.44%+8.90%+8.49%+8.34%+8.22%+11.92%+10.55%+13.84%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+8.69%+6.48%+5.45%+7.53%+0.17%+1.26%+2.05%+5.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.38%+7.83%+7.85%+7.82%+8.04%+11.63%+10.26%+12.69%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+10.37%+4.91%+4.45%+7.18%-4.09%-4.73%-2.06%+6.56%20,137
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.16%+12.56%+12.12%+12.00%+11.83%+16.79%+14.22%+15.22%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)+9.84%+2.24%+5.16%+6.08%-2.64%-2.97%-1.32%+4.78%1,851
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.36%+12.18%+11.86%+11.70%+11.68%+16.15%+14.65%+18.86%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+9.83%+2.35%+5.83%+6.97%-1.22%+1.18%+1.26%+6.07%2,930
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.86%+13.20%+12.86%+12.75%+12.22%+17.07%+15.36%+18.90%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+12.15%+8.75%+6.96%+9.76%-0.37%+1.30%+2.35%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.21%+11.24%+11.23%+11.22%+11.34%+16.86%+14.50%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+13.32%+12.55%+9.55%+11.91%+1.01%-0.57%+1.12%+6.59%3,914
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.50%+11.50%+11.73%+11.65%+11.77%+18.67%+16.18%+20.24%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+13.75%+13.23%+10.50%+12.95%+1.52%+0.09%+1.81%+7.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.57%+11.56%+11.80%+11.71%+11.86%+18.84%+16.35%+20.54%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-1.04%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.24%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)+7.38%+3.87%+7.56%+13.11%-2.60%-0.23%N/A+0.04%679
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.93%+10.20%+9.99%+10.03%+10.76%+13.91%N/A+12.28%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)+6.20%-6.60%-5.02%-0.84%-7.04%-0.27%N/A-1.42%537
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.78%+14.48%+13.70%+13.59%+13.40%+16.56%N/A+15.14%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)+8.67%+2.37%+5.46%+8.19%-4.35%-3.96%N/A-5.81%1,536
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.24%+12.35%+12.41%+12.27%+12.08%+16.34%N/A+15.16%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)+10.36%+3.41%+9.24%+11.18%+0.60%+3.66%N/A+1.77%288
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.14%+13.45%+13.12%+13.10%+12.47%+16.98%N/A+16.41%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+12.15%+8.75%+6.96%+9.76%-0.37%+1.30%+2.35%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.21%+11.24%+11.23%+11.22%+11.34%+16.86%+14.50%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2024
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

คำนวณเงินลงทุนใน SSF >
คำนวณเงินลงทุนใน RMF >
ข่าว/ประกาศกองทุน สรุปสภาวะตลาด
บริการธุรกรรมออนไลน์
การกำกับดูแลธุรกิจกองทุน
ดาวน์โหลด
อื่นๆ ติดต่อเรา
เลือกกองทุนที่คุณสนใจ

-