หน้าหลัก > กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) > กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)
กองทุนในกลุ่มกรุงศรีตราสารหนี้
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล (AYFLTFDIV)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2567
พิมพ์หน้านี้
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
พิจารณาจากเงินปันผล/ดอกเบี้ยที่ได้รับหรือไม่เกิน 30% ของกำไรสะสม/กำไรสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและนำเงินไปลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
วันจดทะเบียนกองทุน
17 พฤศจิกายน 2547
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีและหุ้นที่มีราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง และกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
สาธิต บัวชู, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
-
ดาวน์โหลด
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน
สรุปสาระสำคัญของกองทุน
ภาวะตลาดกองทุน
รายงานประจำครึ่งปีแรก
รายงานประจำปี
ตัวอย่างการคำนวณ NAV
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง
เสี่ยงต่ำ
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่มี
วันเวลาทำการซื้อขาย: ปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นที่ไม่ใช่ LTF
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 ก.ค. 2567)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค18.75%
หมวดธนาคาร14.45%
หมวดพาณิชย์12.69%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์8.32%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์7.06%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ก.ค. 2567)
บมจ.เอสซีบี เอกซ์4.81%
บมจ.ซีพี ออลล์4.46%
บมจ.ปตท.4.42%
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม4.15%
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส3.69%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (10 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 19 ครั้ง, เป็นเงิน 13.2400 บาท)
17 พ.ย. 25660.4000 บาท/หน่วย
17 พ.ย. 25650.3000 บาท/หน่วย
17 พ.ย. 25640.7500 บาท/หน่วย
17 พ.ย. 25630.5000 บาท/หน่วย
19 พ.ย. 25620.7500 บาท/หน่วย
19 พ.ย. 25610.7500 บาท/หน่วย
15 พ.ย. 25601.0000 บาท/หน่วย
17 พ.ย. 25590.8500 บาท/หน่วย
18 พ.ย. 25580.6000 บาท/หน่วย
18 พ.ย. 25570.7500 บาท/หน่วย
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)-3.70%-1.24%-3.94%-8.15%-3.32%-4.93%-1.12%+3.94%4,297
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.14%+7.11%+7.33%+7.81%+7.93%+11.99%+10.13%+11.05%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-3.03%-1.04%-4.62%-12.28%-1.72%-2.12%+1.82%+6.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.39%+9.79%+10.09%+10.85%+11.04%+16.78%+14.41%+18.19%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)-4.89%-0.83%-2.93%-7.32%-2.73%-4.46%-1.10%+3.16%398
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.65%+7.30%+7.41%+7.70%+7.85%+11.85%+10.50%+13.88%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)-1.95%-0.39%-2.84%-7.94%-0.82%-1.15%+1.68%+5.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.74%+6.76%+7.02%+7.58%+7.83%+11.58%+10.24%+12.74%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)-4.95%-1.48%-5.37%-11.39%-4.82%-7.43%-2.36%+6.11%18,786
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.78%+10.11%+10.41%+11.09%+11.37%+16.63%+14.11%+15.22%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)-6.92%-1.25%-4.26%-10.37%-3.87%-6.40%-1.83%+4.30%1,746
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.96%+10.31%+10.49%+10.96%+11.20%+16.05%+14.58%+18.92%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)-6.81%-1.07%-3.64%-10.94%-2.34%-2.61%+0.89%+5.64%2,783
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.29%+10.89%+11.22%+11.80%+11.74%+17.02%+15.25%+18.94%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-3.03%-1.04%-4.62%-12.28%-1.72%-2.12%+1.82%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.39%+9.79%+10.09%+10.85%+11.04%+16.78%+14.41%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)-0.68%+1.53%-3.33%-11.80%-0.60%-3.90%+0.40%+6.00%3,593
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.72%+10.47%+10.71%+11.50%+11.57%+18.63%+16.10%+20.31%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-0.46%+1.94%-2.86%-11.14%-0.18%-3.29%+1.06%+6.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.77%+10.56%+10.79%+11.54%+11.64%+18.80%+16.28%+20.61%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.66%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.18%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)-3.27%+1.12%+0.17%-5.75%-3.34%-2.70%N/A-0.88%669
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.85%+8.86%+8.98%+9.69%+10.38%+13.83%N/A+12.29%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)-12.05%-9.27%-10.56%-14.18%-7.59%-3.70%N/A-2.23%530
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.17%+11.74%+12.04%+12.28%+12.87%+16.39%N/A+15.08%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)-5.79%-1.06%-2.95%-9.92%-5.13%-7.03%N/A-7.16%1,477
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.73%+11.19%+11.47%+11.80%+11.63%+16.24%N/A+15.19%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)-6.29%+0.86%-1.01%-8.06%-0.28%-0.41%N/A+0.10%273
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.52%+11.17%+11.49%+12.23%+12.01%+16.94%N/A+16.42%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-3.03%-1.04%-4.62%-12.28%-1.72%-2.12%+1.82%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.39%+9.79%+10.09%+10.85%+11.04%+16.78%+14.41%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2024
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

คำนวณเงินลงทุนใน SSF >
คำนวณเงินลงทุนใน RMF >
ข่าว/ประกาศกองทุน สรุปสภาวะตลาด
บริการธุรกรรมออนไลน์
การกำกับดูแลธุรกิจกองทุน
ดาวน์โหลด
อื่นๆ ติดต่อเรา
เลือกกองทุนที่คุณสนใจ

-