กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ (AYFSMUL)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFSMUL
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ14.57
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P14.57
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย26.42
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก7.53
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG4.86
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS2.67
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน55.84
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์[A] FITCH_TH-LONG5.73
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี[A-] TRIS4.57
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS4.37
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS4.35
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)[AAA] TRIS3.49
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS3.31
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG3.01
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS2.88
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS2.81
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส[AAA] FITCH_TH-LONG2.65
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS2.58
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)[AAA] FITCH_TH-LONG2.38
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS2.26
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS2.21
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[A+] TRIS1.70
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS1.61
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา[A-] TRIS1.49
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS1.29
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง[A] FITCH_TH-LONG1.06
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่[AA+] TRIS0.75
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS0.44
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[AA-] TRIS0.43
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.43
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS0.04
ทรัพย์สินอื่น1.94
หนี้สินอื่น-6.30
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น