กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFSMART-A
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ4.01
Bank of China Ltd Sydney[A] FITCH-LONG4.00
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P0.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย34.72
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก20.35
Doha Bank[A] FITCH-LONG7.66
Agricultural Bank of China Tokyo[A] FITCH-LONG5.42
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS2.52
Agricultural Bank of China London[A] FITCH-LONG1.48
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์[AAA] TRIS1.09
Hattha Bank Plc.[BBB+] TRIS0.95
บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร[A] TRIS0.64
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.59
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน38.96
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS3.63
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)[A] TRIS3.53
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น[BBB+] TRIS3.21
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล[BBB+] TRIS3.13
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS2.71
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS2.44
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[AA-] TRIS2.25
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS2.03
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS1.83
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG1.73
บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้[BBB] TRIS1.68
บมจ.ศุภาลัย[A] TRIS1.63
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง[A-] TRIS1.45
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[A+] TRIS1.12
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS1.09
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS0.70
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส[BBB+] TRIS0.64
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์[A] TRIS0.62
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์[A] TRIS0.51
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี[BBB+] TRIS0.49
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี[A-] TRIS0.44
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา[AA] TRIS0.41
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS0.36
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS0.35
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS0.35
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.33
บมจ.ซีเค พาวเวอร์[A-] TRIS0.30
ทรัพย์สินอื่น3.13
หนี้สินอื่น-1.17
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น