กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลาง(AYFMTFI), กองทุนเปิดอยุธยาดำรงทรัพย์ (AYF Dumrongsub Fund: DUMRONG)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFMTFI
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ16.66
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P16.66
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย33.59
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก1.76
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG1.76
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน47.76
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS6.21
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS5.51
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS5.49
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS4.82
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS3.81
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS3.81
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS2.71
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS2.45
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS2.44
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS2.32
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[AA-] TRIS2.08
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS1.53
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)[AAA] TRIS1.45
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS1.44
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS0.89
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.49
บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม[AA-] TRIS0.33
ทรัพย์สินอื่น1.75
หนี้สินอื่น-1.54
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น