กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลาง(AYFMTFI), กองทุนเปิดอยุธยาดำรงทรัพย์ (AYF Dumrongsub Fund: DUMRONG)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFMTFI
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ13.46
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P13.46
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย37.46
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก2.04
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS1.95
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.09
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน46.83
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS6.10
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS5.39
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS5.37
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS4.71
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS3.73
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS3.71
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS2.77
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS2.40
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS2.36
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS2.27
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[AA-] TRIS2.01
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS1.51
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)[AAA] TRIS1.42
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS1.41
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS0.87
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.48
บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม[AA-] TRIS0.32
ทรัพย์สินอื่น0.41
หนี้สินอื่น-0.19
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น