กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFAFIXSSF
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ18.09
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P17.23
Qatar National Bank London branch[A] FITCH-LONG0.86
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย16.23
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก9.04
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG3.10
บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร[A] TRIS1.39
Doha Bank[A] FITCH-LONG1.38
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์[AAA] TRIS1.15
Hattha Bank Plc.[BBB+] TRIS1.08
Agricultural Bank of China London[A] FITCH-LONG0.94
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน58.07
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่[AA+] TRIS5.54
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS3.83
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล[BBB+] TRIS3.35
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG3.30
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์[A] TRIS3.23
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์[AA-] TRIS2.43
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น[BBB+] TRIS2.43
บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้[BBB+] TRIS2.29
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส[BBB+] TRIS2.15
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS2.04
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS2.01
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS1.99
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ[A-] TRIS1.99
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง[A-] TRIS1.66
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS1.63
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์[A+] TRIS1.60
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS1.55
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS1.55
บมจ.ศุภาลัย[A] TRIS1.51
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS1.44
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS1.42
บมจ.ซีเค พาวเวอร์[A-] TRIS1.33
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล[A] TRIS1.05
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.97
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[AA-] TRIS0.94
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS0.93
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS0.81
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี[BBB+] TRIS0.61
บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม[AA-] TRIS0.59
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี[A-] TRIS0.39
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS0.38
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS0.29
บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น[A+] TRIS0.24
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[AA-] TRIS0.22
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)[AAA] FITCH_TH-LONG0.21
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล[AA] FITCH_TH-LONG0.10
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง[A] FITCH_TH-LONG0.05
ทรัพย์สินอื่น1.79
หนี้สินอื่น-3.22
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น