กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFAFIX-A
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ17.98
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P17.18
Qatar National Bank London branch[A] FITCH-LONG0.80
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย16.00
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก7.69
Doha Bank[A] FITCH-LONG2.76
บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร[A] TRIS1.35
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์[AAA] TRIS1.12
Hattha Bank Plc.[BBB+] TRIS1.05
Agricultural Bank of China London[A] FITCH-LONG0.87
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.55
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน58.13
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่[AA+] TRIS5.29
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS3.68
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS3.55
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล[BBB+] TRIS3.25
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG3.18
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์[A] TRIS3.13
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น[BBB+] TRIS2.36
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์[AA-] TRIS2.32
บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้[BBB] TRIS2.22
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส[BBB+] TRIS2.09
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS1.98
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS1.94
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ[A-] TRIS1.93
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[AA-] TRIS1.76
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง[BBB+] TRIS1.58
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์[A] TRIS1.55
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS1.51
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS1.50
บมจ.ศุภาลัย[A] TRIS1.47
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS1.39
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS1.38
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS1.35
บมจ.ซีเค พาวเวอร์[A-] TRIS1.29
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล[A] TRIS0.97
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.94
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[AA-] TRIS0.92
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS0.90
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS0.79
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี[BBB+] TRIS0.59
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี[A-] TRIS0.38
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS0.36
บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น[A+] TRIS0.23
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)[AAA] FITCH_TH-LONG0.20
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล[AA] FITCH_TH-LONG0.10
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง[A] FITCH_TH-LONG0.05
ทรัพย์สินอื่น0.72
หนี้สินอื่น-0.52
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น