กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ (AYFSMUL)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFSMUL
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ19.54
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P19.54
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย27.10
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก1.97
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS1.22
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.75
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน51.22
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์[A] FITCH_TH-LONG6.66
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS5.58
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี[A-] TRIS5.31
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS5.07
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS5.02
บมจ.ซีพี ออลล์[A+] TRIS3.53
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS3.31
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS3.21
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS2.55
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[AA-] TRIS1.96
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS1.84
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา[A-] TRIS1.72
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)[AAA] TRIS1.48
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง[A] FITCH_TH-LONG1.22
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล[A] TRIS0.87
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่[AA+] TRIS0.85
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.50
บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม[A+] TRIS0.49
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS0.05
ทรัพย์สินอื่น0.40
หนี้สินอื่น-0.23
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น