กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFSMART-A
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ3.68
Qatar National Bank London branch[A] FITCH-LONG1.92
Bank of China Ltd Sydney[A] FITCH-LONG1.75
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P0.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย36.29
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก16.82
Doha Bank[A] FITCH-LONG8.38
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS2.70
Agricultural Bank of China London[A] FITCH-LONG1.51
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG1.36
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์[AAA] TRIS1.17
Hattha Bank Plc.[BBB+] TRIS1.03
บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร[A] TRIS0.68
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน42.65
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น[BBB+] TRIS4.42
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG4.34
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล[BBB+] TRIS4.03
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS3.89
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)[A] TRIS3.78
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS2.90
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[AA-] TRIS2.67
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS2.62
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS2.17
บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้[BBB] TRIS1.81
บมจ.ศุภาลัย[A] TRIS1.74
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[AA-] TRIS1.20
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS1.16
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS0.75
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส[BBB+] TRIS0.69
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์[A] TRIS0.67
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์[A] TRIS0.55
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี[BBB+] TRIS0.52
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี[A-] TRIS0.48
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา[AA] TRIS0.44
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS0.38
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS0.37
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS0.37
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.35
บมจ.ซีเค พาวเวอร์[A-] TRIS0.32
ทรัพย์สินอื่น2.37
หนี้สินอื่น-1.81
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น