กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (AYFMTDIV)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFMTFI-D
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ12.94
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P12.94
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย37.90
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก1.96
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS1.93
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.03
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน47.13
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS6.51
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS4.12
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS3.77
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG3.70
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS3.68
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส[AAA] FITCH_TH-LONG2.71
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS2.56
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS2.37
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS2.35
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS2.15
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS1.99
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[A+] TRIS1.93
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล[A] TRIS1.84
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS1.61
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS1.52
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS1.37
บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค[AAA] FITCH_TH-LONG1.00
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่[AA+] TRIS0.78
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS0.40
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS0.39
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.39
ทรัพย์สินอื่น1.91
หนี้สินอื่น-1.85
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น