กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (AYFMTDIV)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFMTFI-D
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ11.17
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P11.17
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย38.73
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก2.03
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS2.00
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.03
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน47.75
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS6.81
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS4.25
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS3.91
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG3.81
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS3.78
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS2.63
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS2.44
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS2.42
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS2.20
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS2.05
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[AA-] TRIS1.99
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล[A] TRIS1.94
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS1.66
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS1.59
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS1.41
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์[A] FITCH_TH-LONG1.40
บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค[AAA] FITCH_TH-LONG1.03
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่[AA+] TRIS0.81
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.41
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS0.41
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[AA-] TRIS0.41
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS0.40
ทรัพย์สินอื่น0.62
หนี้สินอื่น-0.29
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น