กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (AYFMTDIV)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFMTFI-D
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ10.36
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P10.36
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย42.11
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก0.03
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.03
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน46.55
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS6.69
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS4.24
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS3.91
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS3.81
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS2.62
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS2.42
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์[A] FITCH_TH-LONG2.40
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล[A] TRIS2.16
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์[A-] TRIS2.15
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS2.07
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[AA-] TRIS1.98
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG1.91
บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม[A+] TRIS1.81
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS1.63
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS1.56
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)[AAA] TRIS1.40
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS1.39
บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค[AAA] FITCH_TH-LONG1.01
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่[AA+] TRIS0.79
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.40
บมจ.ซีพี ออลล์[A+] TRIS0.20
ทรัพย์สินอื่น1.06
หนี้สินอื่น-0.11
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น