กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลาง(AYFMTFI), กองทุนเปิดอยุธยาดำรงทรัพย์ (AYF Dumrongsub Fund: DUMRONG)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFMTFI
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ14.04
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P14.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย35.35
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก3.88
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG2.02
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS1.87
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน47.28
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS5.77
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS5.18
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS5.16
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS4.52
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS3.56
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS3.52
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS2.66
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS2.42
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS2.33
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS2.29
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS2.28
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS2.18
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[A+] TRIS1.93
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)[AAA] TRIS1.37
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS1.35
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.46
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[AA-] TRIS0.30
ทรัพย์สินอื่น0.90
หนี้สินอื่น-1.46
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น