กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลาง(AYFMTFI), กองทุนเปิดอยุธยาดำรงทรัพย์ (AYF Dumrongsub Fund: DUMRONG)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFMTFI
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ15.27
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P15.27
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย35.65
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก0.22
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.22
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน48.26
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS6.34
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS5.71
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS5.62
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS4.96
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS3.93
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS3.89
บมจ.ซีพี ออลล์[A+] TRIS2.76
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS2.52
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS2.50
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS2.38
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[AA-] TRIS2.13
บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม[A+] TRIS1.99
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS1.56
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)[AAA] TRIS1.48
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.50
ทรัพย์สินอื่น0.70
หนี้สินอื่น-0.10
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น