กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFHAPPY-A
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ26.22
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P26.22
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย1.69
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก0.45
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.44
บมจ.ธ.ทิสโก้[A] TRIS0.01
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน51.93
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS9.07
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์[AA-] TRIS6.79
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS6.38
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล[A-] FITCH_TH-LONG3.28
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS3.16
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS3.05
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS2.34
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น[BBB+] TRIS2.21
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG2.05
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS1.89
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS1.77
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[AA-] TRIS1.76
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS1.63
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส[BBB+] TRIS1.62
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS1.31
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS1.05
บมจ.ซีเค พาวเวอร์[A-] TRIS0.93
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล[A] TRIS0.59
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS0.45
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS0.36
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์[A] TRIS0.23
ทรัพย์สินอื่น0.96
หนี้สินอื่น-0.59
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน19.34
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น