กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFHAPPY-A
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ26.09
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P26.09
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย1.63
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก1.69
บมจ.ธ.ทิสโก้[A] TRIS1.21
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.48
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน52.78
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS7.87
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์[AA-] TRIS5.70
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS5.47
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง[A-] TRIS5.26
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์[A-] TRIS3.13
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล[BBB+] TRIS2.83
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS2.73
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์[A+] TRIS2.65
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS2.64
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS2.03
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น[BBB+] TRIS1.91
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG1.75
บมจ.ซีพี ออลล์[A+] TRIS1.60
บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม[A+] TRIS1.51
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS1.41
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส[BBB+] TRIS1.40
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS0.91
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[A+] TRIS0.81
บมจ.ซีเค พาวเวอร์[A-] TRIS0.80
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS0.38
ทรัพย์สินอื่น1.12
หนี้สินอื่น-0.69
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน17.37
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น