กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFAFIX-A
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ17.80
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P17.80
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย15.29
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก6.62
Doha Bank[A] FITCH-LONG2.29
Bank of Communications Limited (Singapore Branch)[A] FITCH-LONG1.77
บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร[A] TRIS1.43
Hattha Bank Plc.[BBB+] TRIS1.12
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.01
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน60.17
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่[AA+] TRIS5.66
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS3.94
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล[BBB+] TRIS3.46
บมจ.ศุภาลัย[A] TRIS3.44
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG3.39
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์[A] TRIS3.35
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น[BBB+] TRIS2.50
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์[AA-] TRIS2.48
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส[BBB+] TRIS2.23
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS2.10
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS2.06
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ[A-] TRIS2.06
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS2.06
บมจ.ซีพี ออลล์[A+] TRIS2.01
บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้[BBB+] TRIS2.00
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS1.68
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์[A+] TRIS1.65
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS1.60
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS1.60
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS1.45
บมจ.ซีเค พาวเวอร์[A-] TRIS1.37
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล[A] TRIS1.08
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS1.06
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[AA-] TRIS0.97
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS0.96
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.86
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี[BBB+] TRIS0.63
บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม[A+] TRIS0.61
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี[A-] TRIS0.40
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS0.39
บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น[A+] TRIS0.25
บมจ.เบทาโกร[A] TRIS0.25
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[A+] TRIS0.22
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)[AAA] FITCH_TH-LONG0.22
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล[AA] FITCH_TH-LONG0.10
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS0.05
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง[A] FITCH_TH-LONG0.05
ทรัพย์สินอื่น0.33
หนี้สินอื่น-0.22
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น