กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFAFIX-A
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ20.04
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P19.17
Qatar National Bank London branch[A] FITCH-LONG0.87
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย14.95
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก7.47
Doha Bank[A] FITCH-LONG2.33
Bank of Communications Limited (Singapore Branch)[A] FITCH-LONG1.69
บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร[A] TRIS1.41
Hattha Bank Plc.[BBB+] TRIS1.09
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.94
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน58.32
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่[AA+] TRIS5.63
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS3.88
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล[BBB+] TRIS3.39
บมจ.ศุภาลัย[A] TRIS3.39
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG3.34
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์[A] TRIS3.31
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น[BBB+] TRIS2.46
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์[AA-] TRIS2.46
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส[BBB+] TRIS2.18
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS2.06
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS2.04
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ[A-] TRIS2.03
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS2.02
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS1.99
บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้[BBB+] TRIS1.98
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS1.66
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์[A+] TRIS1.62
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS1.58
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS1.58
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS1.44
บมจ.ซีเค พาวเวอร์[A-] TRIS1.35
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล[A] TRIS1.07
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[AA-] TRIS0.96
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS0.94
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.85
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี[BBB+] TRIS0.62
บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม[AA-] TRIS0.60
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี[A-] TRIS0.40
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS0.38
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS0.24
บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น[A+] TRIS0.24
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[AA-] TRIS0.22
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)[AAA] FITCH_TH-LONG0.21
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล[AA] FITCH_TH-LONG0.10
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS0.05
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง[A] FITCH_TH-LONG0.05
ทรัพย์สินอื่น0.66
หนี้สินอื่น-1.43
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น