กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (AYFMTDIV)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFMTFI-D
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ14.52
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P14.52
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย34.67
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก1.96
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS1.93
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.03
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน48.17
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS6.55
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS4.09
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS3.74
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG3.71
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS3.71
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส[AAA] FITCH_TH-LONG2.73
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS2.54
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS2.38
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS2.36
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS2.16
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS1.96
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[A+] TRIS1.91
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล[A] TRIS1.84
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS1.58
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS1.53
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS1.36
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย[A] FITCH_TH-LONG1.07
บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค[AAA] FITCH_TH-LONG0.99
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่[AA+] TRIS0.78
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.39
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS0.39
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS0.39
ทรัพย์สินอื่น0.97
หนี้สินอื่น-0.29
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น