กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFAFIX-A
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ15.82
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P15.82
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย21.90
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก9.48
Doha Bank[A] FITCH-LONG2.81
The Saudi National Bank, Singapore Branch[A-] FITCH-LONG2.78
Qatar National Bank London branch[A] FITCH-LONG1.75
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.82
Hattha Bank Plc.[BBB+] TRIS0.71
Bank of China (Hong Kong Branch)[A] FITCH-LONG0.62
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน52.02
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่[AA+] TRIS3.59
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS3.14
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS2.97
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG2.75
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)[AAA] TRIS2.51
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS2.50
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย[A] FITCH_TH-LONG2.27
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS2.27
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์[AA-] TRIS2.24
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส[AAA] FITCH_TH-LONG2.02
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น[A-] TRIS1.61
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง[BBB+] TRIS1.50
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส[BBB+] TRIS1.41
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS1.34
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS1.34
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)[A] TRIS1.33
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล[A-] FITCH_TH-LONG1.32
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)[AAA] FITCH_TH-LONG1.32
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS1.25
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[AA-] TRIS1.20
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS1.16
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์[A] TRIS1.05
บมจ.ศุภาลัย[A] TRIS1.00
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS1.00
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ[A-] TRIS0.95
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS0.93
บมจ.ซีเค พาวเวอร์[A-] TRIS0.88
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS0.66
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล[A] TRIS0.66
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[A+] TRIS0.62
บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้[BBB] TRIS0.59
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS0.54
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป[AA+] TRIS0.43
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์[A-] TRIS0.41
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี[BBB+] TRIS0.40
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี[A-] TRIS0.26
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS0.25
บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น[A+] TRIS0.15
บมจ. ไออาร์พีซี[A-] TRIS0.11
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล[AA] FITCH_TH-LONG0.07
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง[A] FITCH_TH-LONG0.03
ทรัพย์สินอื่น1.17
หนี้สินอื่น-0.38
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น