กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ (AYFSMUL)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFSMUL
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ12.66
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P12.66
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย36.98
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก2.39
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS2.37
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.02
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน47.98
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์[A-] FITCH_TH-LONG5.12
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS3.91
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS3.85
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)[AAA] TRIS3.11
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS2.95
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG2.69
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS2.57
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS2.51
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส[AAA] FITCH_TH-LONG2.39
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS2.30
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย[A] FITCH_TH-LONG2.27
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)[AAA] FITCH_TH-LONG2.09
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS2.02
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS1.98
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[A+] TRIS1.52
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS1.41
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา[A-] TRIS1.34
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS1.14
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง[A] FITCH_TH-LONG0.94
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่[AA+] TRIS0.67
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS0.39
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[AA-] TRIS0.39
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.39
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS0.04
ทรัพย์สินอื่น0.10
หนี้สินอื่น-0.11
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น