กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (AYFMTDIV)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFMTFI-D
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ13.07
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P13.07
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย36.29
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก1.98
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS1.95
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.03
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน48.47
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS6.57
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS4.12
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS3.75
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG3.74
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS3.72
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส[AAA] FITCH_TH-LONG2.74
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS2.58
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS2.39
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS2.36
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS2.16
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS1.98
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[A+] TRIS1.95
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล[A] TRIS1.85
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS1.59
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS1.54
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS1.36
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย[A] FITCH_TH-LONG1.07
บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค[AAA] FITCH_TH-LONG0.99
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่[AA+] TRIS0.78
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS0.40
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS0.40
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.40
ทรัพย์สินอื่น0.29
หนี้สินอื่น-0.10
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น