กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลาง(AYFMTFI), กองทุนเปิดอยุธยาดำรงทรัพย์ (AYF Dumrongsub Fund: DUMRONG)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFMTFI
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ15.26
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P15.26
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย36.08
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก2.65
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS1.62
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG1.03
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน45.92
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS5.09
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)[A] TRIS4.80
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS4.46
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS4.43
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS3.91
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS3.05
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส[AAA] FITCH_TH-LONG2.46
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS2.29
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS2.11
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS2.03
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS1.99
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS1.99
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS1.91
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[A+] TRIS1.68
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS1.19
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย[A] FITCH_TH-LONG1.03
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS0.84
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.40
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[AA-] TRIS0.27
ทรัพย์สินอื่น0.17
หนี้สินอื่น-0.09
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น