กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ (AYFSMUL)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFSMUL
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ12.35
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P12.35
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย30.17
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก3.31
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS2.84
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.47
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน54.38
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์[A] FITCH_TH-LONG6.12
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี[A-] TRIS4.88
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS4.67
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS4.64
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS3.55
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG3.19
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS3.05
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS2.98
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS2.72
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)[AAA] FITCH_TH-LONG2.53
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS2.41
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS2.40
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[AA-] TRIS1.81
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS1.70
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา[A-] TRIS1.59
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)[AAA] TRIS1.38
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS1.37
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง[A] FITCH_TH-LONG1.14
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่[AA+] TRIS0.80
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.47
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[AA-] TRIS0.47
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS0.47
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS0.05
ทรัพย์สินอื่น0.33
หนี้สินอื่น-0.54
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น