กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลาง(AYFMTFI), กองทุนเปิดอยุธยาดำรงทรัพย์ (AYF Dumrongsub Fund: DUMRONG)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFMTFI
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ14.02
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P14.02
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย35.70
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก1.91
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS1.90
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.01
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน48.11
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS5.95
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS5.26
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS5.24
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS4.59
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS3.63
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS3.56
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS2.70
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS2.46
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS2.35
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS2.34
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS2.31
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS2.21
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[AA-] TRIS1.96
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)[AAA] TRIS1.39
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS1.38
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.47
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[AA-] TRIS0.31
ทรัพย์สินอื่น0.49
หนี้สินอื่น-0.22
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น