บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ/ผู้ชำระบัญชี
ขอเรียนชี้แจงรายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีของกองทุนรวม สำหรับเดือน กรกฎาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจ ซี
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อกองทุนรวม : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจ ซี
1.2 วันที่เลิกกองทุนรวม : วันที่ 11 เมษายน 2561
1.3 จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว : 615,242,705.59 บาท
2. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกองทุนที่มีตราสารหนี้คงค้าง : กองทุนไม่มีตราสารหนี้คงค้าง
3. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกองทุนที่มีการวางทรัพย์
จำนวนเงินที่อยู่ระหว่างการวางทรัพย์ให้ผู้ถือหน่วยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น : 12,496.53 บาท
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อการวางทรัพย์กับสำนักงานวางทรัพย์ กรมบังคับคดี
เพื่อชำระบัญชีต่อไป


กองทุนเปิดกรุงศรี-พรีมาเวสท์อินคัม
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อกองทุนรวม : กองทุนเปิดกรุงศรี-พรีมาเวสท์อินคัม
1.2  วันที่เลิกกองทุนรวม : วันที่ 31 กรกฎาคม 2550
1.3  จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว : 825,039,064.02 บาท
2. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกองทุนที่มีตราสารหนี้คงค้าง : ตราสารหนี้คงค้าง ณ วันเลิกกองทุน คือ
บมจ.ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น “PICNIC”
3. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกองทุนที่มีการวางทรัพย์
จำนวนเงินที่อยู่ระหว่างการวางทรัพย์ให้ผู้ถือหน่วยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น : 86,085.32 บาท
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อการวางทรัพย์กับสำนักงานวางทรัพย์ กรมบังคับคดี
เพื่อชำระบัญชีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด