กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (AYFMTDIV)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFMTFI-D
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ4.81
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P4.81
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย48.78
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก0.05
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.03
บมจ.ธ.ทิสโก้[A] TRIS0.02
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน46.47
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS6.61
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์[A] FITCH_TH-LONG6.28
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS4.16
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS3.82
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A+] TRIS2.52
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS2.34
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล[A] TRIS2.13
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์[A-] TRIS2.08
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS1.99
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS1.97
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[AA-] TRIS1.93
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG1.85
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS1.61
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS1.54
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS1.38
บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม[A+] TRIS1.37
บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค[AAA] FITCH_TH-LONG1.00
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง[A-] TRIS0.95
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่[AA+] TRIS0.78
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์[A+] TRIS0.16
ทรัพย์สินอื่น2.47
หนี้สินอื่น-2.58
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น