กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFHAPPY-A
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ25.99
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P25.99
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย2.32
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก0.44
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.43
บมจ.ธ.ทิสโก้[A] TRIS0.01
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน50.66
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS8.76
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์[AA-] TRIS6.54
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS6.15
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล[BBB+] TRIS3.16
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS3.06
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS2.94
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS2.26
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น[BBB+] TRIS2.13
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG1.98
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS1.81
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS1.70
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[AA-] TRIS1.70
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS1.57
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส[BBB+] TRIS1.57
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS1.26
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS1.02
บมจ.ซีเค พาวเวอร์[A-] TRIS0.90
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล[A] TRIS0.57
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์[A-] TRIS0.57
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS0.43
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS0.35
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์[A] TRIS0.23
ทรัพย์สินอื่น1.19
หนี้สินอื่น-0.76
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน20.16
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น