| Krungsri Asset Management Co.,Ltd. | ||||||
| NAV Date | Fund Code | NAV | Offer | Bid | NAV Size | NAV Change |
| 16/07/2024 | KFYENJAI-A | 10.1399 | 10.1671 | 10.1399 | 686,486,624.38 | 0.0085 |
| 15/07/2024 | KFYENJAI-A | 10.1314 | 10.1586 | 10.1314 | 699,531,242.51 | 0.0037 |
| 12/07/2024 | KFYENJAI-A | 10.1277 | 10.1549 | 10.1277 | 704,262,145.19 | 0.0172 |
| 11/07/2024 | KFYENJAI-A | 10.1105 | 10.1376 | 10.1105 | 703,067,548.53 | 0.0045 |
| 10/07/2024 | KFYENJAI-A | 10.1060 | 10.1331 | 10.1060 | 699,740,999.24 | 0.0054 |
| 09/07/2024 | KFYENJAI-A | 10.1006 | 10.1277 | 10.1006 | 699,565,463.59 | 0.0057 |
| 08/07/2024 | KFYENJAI-A | 10.0949 | 10.1220 | 10.0949 | 699,175,993.26 | 0.0135 |
| 05/07/2024 | KFYENJAI-A | 10.0814 | 10.1085 | 10.0814 | 698,235,745.20 | 0.0100 |
| 04/07/2024 | KFYENJAI-A | 10.0714 | 10.0984 | 10.0714 | 697,548,199.42 | 0.0099 |
| 03/07/2024 | KFYENJAI-A | 10.0615 | 10.0885 | 10.0615 | 697,861,084.61 | 0.0001 |
| 02/07/2024 | KFYENJAI-A | 10.0614 | 10.0884 | 10.0614 | 697,854,265.49 | -0.0066 |
| 01/07/2024 | KFYENJAI-A | 10.0680 | 10.0950 | 10.0680 | 698,439,056.54 | -0.0041 |
| 28/06/2024 | KFYENJAI-A | 10.0721 | 10.0991 | 10.0721 | 698,720,303.05 | 0.0028 |
| 27/06/2024 | KFYENJAI-A | 10.0693 | 10.0963 | 10.0693 | 698,526,479.59 | -0.0036 |
| 26/06/2024 | KFYENJAI-A | 10.0729 | 10.0999 | 10.0729 | 699,091,550.07 | -0.0018 |
| 25/06/2024 | KFYENJAI-A | 10.0747 | 10.1017 | 10.0747 | 699,728,614.46 | 0.0014 |
| 24/06/2024 | KFYENJAI-A | 10.0733 | 10.1003 | 10.0733 | 699,633,021.57 | 0.0027 |
| 21/06/2024 | KFYENJAI-A | 10.0706 | 10.0976 | 10.0706 | 701,712,658.41 | 0.0070 |
| 20/06/2024 | KFYENJAI-A | 10.0636 | 10.0906 | 10.0636 | 702,233,389.16 | 0.0012 |
| 19/06/2024 | KFYENJAI-A | 10.0624 | 10.0894 | 10.0624 | 702,202,227.22 | 0.0043 |
| 18/06/2024 | KFYENJAI-A | 10.0581 | 10.0851 | 10.0581 | 701,700,678.61 | 0.0019 |
| 17/06/2024 | KFYENJAI-A | 10.0562 | 10.0832 | 10.0562 | 701,576,160.46 | -0.0087 |
| 14/06/2024 | KFYENJAI-A | 10.0649 | 10.0919 | 10.0649 | 702,171,749.00 | 0.0019 |
| 13/06/2024 | KFYENJAI-A | 10.0630 | 10.0900 | 10.0630 | 702,146,084.22 | -0.0064 |
| 12/06/2024 | KFYENJAI-A | 10.0694 | 10.0964 | 10.0694 | 712,589,546.22 | -0.0018 |
| 11/06/2024 | KFYENJAI-A | 10.0712 | 10.0982 | 10.0712 | 713,678,384.97 | -0.0024 |
| 10/06/2024 | KFYENJAI-A | 10.0736 | 10.1006 | 10.0736 | 713,873,186.92 | -0.0086 |
| 07/06/2024 | KFYENJAI-A | 10.0822 | 10.1093 | 10.0822 | 765,201,100.89 | -0.0022 |
| 06/06/2024 | KFYENJAI-A | 10.0844 | 10.1115 | 10.0844 | 775,838,931.38 | -0.0038 |
| 05/06/2024 | KFYENJAI-A | 10.0882 | 10.1153 | 10.0882 | 778,126,062.66 | 0.0003 |
| 04/06/2024 | KFYENJAI-A | 10.0879 | 10.1150 | 10.0879 | 778,002,097.50 | 0.0018 |
| 31/05/2024 | KFYENJAI-A | 10.0861 | 10.1132 | 10.0861 | 769,895,937.33 | -0.0001 |
| 30/05/2024 | KFYENJAI-A | 10.0862 | 10.1133 | 10.0862 | 769,897,643.20 | -0.0009 |
| 29/05/2024 | KFYENJAI-A | 10.0871 | 10.1142 | 10.0871 | 770,570,179.67 | -0.0100 |
| 28/05/2024 | KFYENJAI-A | 10.0971 | 10.1242 | 10.0971 | 769,755,013.46 | -0.0015 |
| 27/05/2024 | KFYENJAI-A | 10.0986 | 10.1257 | 10.0986 | 769,443,565.23 | 0.0038 |
| 24/05/2024 | KFYENJAI-A | 10.0948 | 10.1219 | 10.0948 | 769,173,985.81 | -0.0065 |
| 23/05/2024 | KFYENJAI-A | 10.1013 | 10.1284 | 10.1013 | 756,856,437.98 | 0.0008 |
| 21/05/2024 | KFYENJAI-A | 10.1005 | 10.1276 | 10.1005 | 757,097,333.21 | -0.0090 |
| 20/05/2024 | KFYENJAI-A | 10.1095 | 10.1366 | 10.1095 | 757,777,525.11 | -0.0032 |
| 17/05/2024 | KFYENJAI-A | 10.1127 | 10.1399 | 10.1127 | 772,402,986.66 | 0.0034 |
| 16/05/2024 | KFYENJAI-A | 10.1093 | 10.1364 | 10.1093 | 775,454,074.44 | 0.0059 |
| 15/05/2024 | KFYENJAI-A | 10.1034 | 10.1305 | 10.1034 | 769,842,315.23 | -0.0006 |
| 14/05/2024 | KFYENJAI-A | 10.1040 | 10.1311 | 10.1040 | 770,121,577.43 | 0.0019 |
| 13/05/2024 | KFYENJAI-A | 10.1021 | 10.1292 | 10.1021 | 770,477,584.74 | 0.0011 |
| 10/05/2024 | KFYENJAI-A | 10.1010 | 10.1281 | 10.1010 | 776,914,108.25 | 0.0027 |
| 09/05/2024 | KFYENJAI-A | 10.0983 | 10.1254 | 10.0983 | 776,712,530.29 | 0.0004 |
| 08/05/2024 | KFYENJAI-A | 10.0979 | 10.1250 | 10.0979 | 781,729,244.58 | -0.0091 |
| 07/05/2024 | KFYENJAI-A | 10.1070 | 10.1341 | 10.1070 | 785,647,521.34 | 0.0126 |
| 03/05/2024 | KFYENJAI-A | 10.0944 | 10.1215 | 10.0944 | 784,665,020.48 | 0.0052 |
| 02/05/2024 | KFYENJAI-A | 10.0892 | 10.1163 | 10.0892 | 784,760,563.37 | 0.0033 |
| 30/04/2024 | KFYENJAI-A | 10.0859 | 10.1130 | 10.0859 | 799,493,167.56 | 0.0004 |
| 29/04/2024 | KFYENJAI-A | 10.0855 | 10.1126 | 10.0855 | 796,980,498.77 | 0.0025 |
| 26/04/2024 | KFYENJAI-A | 10.0830 | 10.1101 | 10.0830 | 792,295,921.46 | -0.0042 |
| 25/04/2024 | KFYENJAI-A | 10.0872 | 10.1143 | 10.0872 | 788,561,814.45 | 0.0001 |
| 24/04/2024 | KFYENJAI-A | 10.0871 | 10.1142 | 10.0871 | 788,561,217.25 | 0.0014 |
| 23/04/2024 | KFYENJAI-A | 10.0857 | 10.1128 | 10.0857 | 788,487,666.28 | 0.0049 |
| 22/04/2024 | KFYENJAI-A | 10.0808 | 10.1079 | 10.0808 | 786,111,961.59 | 0.0064 |
| 19/04/2024 | KFYENJAI-A | 10.0744 | 10.1014 | 10.0744 | 789,909,686.71 | -0.0140 |
| 18/04/2024 | KFYENJAI-A | 10.0884 | 10.1155 | 10.0884 | 796,695,502.11 | 0.0072 |
| 17/04/2024 | KFYENJAI-A | 10.0812 | 10.1083 | 10.0812 | 796,127,452.66 | -0.0166 |
| 11/04/2024 | KFYENJAI-A | 10.0978 | 10.1249 | 10.0978 | 799,527,031.69 | -0.0201 |
| 10/04/2024 | KFYENJAI-A | 10.1179 | 10.1451 | 10.1179 | 801,224,009.93 | -0.0045 |
| 09/04/2024 | KFYENJAI-A | 10.1224 | 10.1496 | 10.1224 | 801,671,963.05 | 0.0071 |
| 05/04/2024 | KFYENJAI-A | 10.1153 | 10.1425 | 10.1153 | 794,123,637.63 | 0.0003 |
| 04/04/2024 | KFYENJAI-A | 10.1150 | 10.1422 | 10.1150 | 794,253,587.78 | -0.0045 |
| 03/04/2024 | KFYENJAI-A | 10.1195 | 10.1467 | 10.1195 | 794,603,374.05 | -0.0014 |
| 02/04/2024 | KFYENJAI-A | 10.1209 | 10.1481 | 10.1209 | 794,712,549.20 | -0.0015 |
| 01/04/2024 | KFYENJAI-A | 10.1224 | 10.1496 | 10.1224 | 794,832,561.99 | 0.0027 |
| 29/03/2024 | KFYENJAI-A | 10.1197 | 10.1469 | 10.1197 | 795,029,717.91 | 0.0084 |
| 28/03/2024 | KFYENJAI-A | 10.1113 | 10.1384 | 10.1113 | 792,008,621.73 | -0.0022 |
| 27/03/2024 | KFYENJAI-A | 10.1135 | 10.1407 | 10.1135 | 788,836,480.26 | 0.0004 |
| 26/03/2024 | KFYENJAI-A | 10.1131 | 10.1403 | 10.1131 | 791,741,532.60 | 0.0006 |
| 25/03/2024 | KFYENJAI-A | 10.1125 | 10.1397 | 10.1125 | 789,703,574.51 | -0.0027 |
| 22/03/2024 | KFYENJAI-A | 10.1152 | 10.1424 | 10.1152 | 790,914,083.62 | -0.0049 |
| 21/03/2024 | KFYENJAI-A | 10.1201 | 10.1473 | 10.1201 | 792,498,230.60 | 0.0066 |
| 20/03/2024 | KFYENJAI-A | 10.1135 | 10.1407 | 10.1135 | 791,981,657.20 | -0.0085 |
| 19/03/2024 | KFYENJAI-A | 10.1220 | 10.1492 | 10.1220 | 793,655,002.39 | 0.0002 |
| 18/03/2024 | KFYENJAI-A | 10.1218 | 10.1490 | 10.1218 | 799,137,133.50 | -0.0035 |
| 15/03/2024 | KFYENJAI-A | 10.1253 | 10.1525 | 10.1253 | 804,937,120.32 | -0.0033 |
| 14/03/2024 | KFYENJAI-A | 10.1286 | 10.1558 | 10.1286 | 806,563,237.03 | 0.0029 |
| 13/03/2024 | KFYENJAI-A | 10.1257 | 10.1529 | 10.1257 | 827,423,486.63 | 0.0053 |
| 12/03/2024 | KFYENJAI-A | 10.1204 | 10.1476 | 10.1204 | 826,989,243.63 | 0.0012 |
| 11/03/2024 | KFYENJAI-A | 10.1192 | 10.1464 | 10.1192 | 828,899,227.17 | 0.0039 |
| 08/03/2024 | KFYENJAI-A | 10.1153 | 10.1425 | 10.1153 | 828,579,840.69 | 0.0078 |
| 07/03/2024 | KFYENJAI-A | 10.1075 | 10.1346 | 10.1075 | 849,114,025.50 | 0.0010 |
| 06/03/2024 | KFYENJAI-A | 10.1065 | 10.1336 | 10.1065 | 861,904,321.10 | 0.0077 |
| 05/03/2024 | KFYENJAI-A | 10.0988 | 10.1259 | 10.0988 | 861,500,967.01 | -0.0049 |
| 04/03/2024 | KFYENJAI-A | 10.1037 | 10.1308 | 10.1037 | 865,912,563.07 | 0.0003 |
| 01/03/2024 | KFYENJAI-A | 10.1034 | 10.1305 | 10.1034 | 865,883,376.96 | 0.0050 |
| 29/02/2024 | KFYENJAI-A | 10.0984 | 10.1255 | 10.0984 | 865,958,624.35 | -0.0052 |
| 28/02/2024 | KFYENJAI-A | 10.1036 | 10.1307 | 10.1036 | 866,405,219.10 | -0.0020 |
| 27/02/2024 | KFYENJAI-A | 10.1056 | 10.1327 | 10.1056 | 871,592,165.92 | -0.0004 |
| 23/02/2024 | KFYENJAI-A | 10.1060 | 10.1331 | 10.1060 | 881,704,554.93 | -0.0008 |
| 22/02/2024 | KFYENJAI-A | 10.1068 | 10.1339 | 10.1068 | 883,782,452.79 | -0.0010 |
| 21/02/2024 | KFYENJAI-A | 10.1078 | 10.1349 | 10.1078 | 886,052,744.95 | 0.0091 |
| 20/02/2024 | KFYENJAI-A | 10.0987 | 10.1258 | 10.0987 | 882,256,453.48 | 0.0004 |
| 19/02/2024 | KFYENJAI-A | 10.0983 | 10.1254 | 10.0983 | 887,553,069.93 | 0.0039 |
| 16/02/2024 | KFYENJAI-A | 10.0944 | 10.1215 | 10.0944 | 888,205,088.82 | 0.0011 |
| 15/02/2024 | KFYENJAI-A | 10.0933 | 10.1204 | 10.0933 | 894,235,704.15 | 0.0004 |
| 14/02/2024 | KFYENJAI-A | 10.0929 | 10.1200 | 10.0929 | 906,759,094.00 | -0.0037 |
| 13/02/2024 | KFYENJAI-A | 10.0966 | 10.1237 | 10.0966 | 909,193,248.97 | 0.0006 |
| 12/02/2024 | KFYENJAI-A | 10.0960 | 10.1231 | 10.0960 | 914,445,206.09 | 0.0021 |
| 09/02/2024 | KFYENJAI-A | 10.0939 | 10.1210 | 10.0939 | 914,256,949.59 | -0.0031 |
| 08/02/2024 | KFYENJAI-A | 10.0970 | 10.1241 | 10.0970 | 931,608,743.66 | 0.0030 |
| 07/02/2024 | KFYENJAI-A | 10.0940 | 10.1211 | 10.0940 | 934,335,733.83 | -0.0011 |
| 06/02/2024 | KFYENJAI-A | 10.0951 | 10.1222 | 10.0951 | 938,009,727.77 | 0.0058 |
| 05/02/2024 | KFYENJAI-A | 10.0893 | 10.1164 | 10.0893 | 944,396,019.20 | -0.0046 |
| 02/02/2024 | KFYENJAI-A | 10.0939 | 10.1210 | 10.0939 | 1,057,918,146.12 | 0.0093 |
| 01/02/2024 | KFYENJAI-A | 10.0846 | 10.1117 | 10.0846 | 1,056,941,598.76 | 0.0087 |
| 31/01/2024 | KFYENJAI-A | 10.0759 | 10.1030 | 10.0759 | 1,085,605,538.80 | -0.0067 |
| 30/01/2024 | KFYENJAI-A | 10.0826 | 10.1097 | 10.0826 | 1,086,971,178.88 | 0.0060 |
| 29/01/2024 | KFYENJAI-A | 10.0766 | 10.1037 | 10.0766 | 1,105,328,777.00 | 0.0065 |
| 26/01/2024 | KFYENJAI-A | 10.0701 | 10.0971 | 10.0701 | 1,131,616,143.41 | -0.0006 |
| 25/01/2024 | KFYENJAI-A | 10.0707 | 10.0977 | 10.0707 | 1,138,595,419.61 | -0.0072 |
| 24/01/2024 | KFYENJAI-A | 10.0779 | 10.1050 | 10.0779 | 1,139,958,624.95 | 0.0153 |
| 23/01/2024 | KFYENJAI-A | 10.0626 | 10.0896 | 10.0626 | 1,140,232,793.00 | -0.0073 |
| 22/01/2024 | KFYENJAI-A | 10.0699 | 10.0969 | 10.0699 | 1,137,095,620.31 | 0.0011 |
| 19/01/2024 | KFYENJAI-A | 10.0688 | 10.0958 | 10.0688 | 1,137,699,361.47 | 0.0039 |
| 18/01/2024 | KFYENJAI-A | 10.0649 | 10.0919 | 10.0649 | 1,138,950,532.37 | -0.0033 |
| 17/01/2024 | KFYENJAI-A | 10.0682 | 10.0952 | 10.0682 | 1,159,641,612.27 | -0.0158 |
| 16/01/2024 | KFYENJAI-A | 10.0840 | 10.1111 | 10.0840 | 1,163,480,806.14 | -0.0032 |